| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 329.00 | 73 128.00 | 201.00 | 73 329.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 947 960.00 | 631 455.00 | 316 505.00 | 947 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 761.00 | 400 516.00 | 222 244.00 | 622 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 864 359.00 | 6 670 981.00 | 5 193 378.00 | 11 864 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 604 741.00 | 7 776 082.00 | 5 828 658.00 | 13 604 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 281.00 | | 153 281.00 | 153 281.00 |
BT Marchandises | 62 360.00 | | 62 360.00 | 62 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 199.00 | 2 138.00 | 2 020 061.00 | 2 022 199.00 |
BZ Autres créances | 518 220.00 | | 518 220.00 | 518 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 599.00 | 48.00 | 43 551.00 | 43 599.00 |
CF Disponibilités | 1 344 295.00 | | 1 344 295.00 | 1 344 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 605.00 | 2 186.00 | 4 154 419.00 | 4 156 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 761 346.00 | 7 778 268.00 | 9 983 078.00 | 17 761 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 800.00 | 250 800.00 | | 250 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
DG Autres réserves | 1 707 261.00 | 1 373 512.00 | | 1 707 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 858.00 | 396 449.00 | | 439 858.00 |
DK Provisions réglementées | 2 686 033.00 | 2 639 998.00 | | 2 686 033.00 |
DL TOTAL (I) | 5 109 034.00 | 4 685 840.00 | | 5 109 034.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 927.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 927.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 352 214.00 | 2 190 975.00 | | 2 352 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 670.00 | 114 650.00 | | 125 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 501.00 | 1 099 475.00 | | 1 258 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 916.00 | 1 003 991.00 | | 1 043 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 760.00 | 83 340.00 | | 74 760.00 |
EA Autres dettes | 18 979.00 | 34 685.00 | | 18 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 874 044.00 | 4 527 115.00 | | 4 874 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 983 078.00 | 9 255 885.00 | | 9 983 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 750 035.00 | 3 403 109.00 | | 3 750 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 670.00 | | | 125 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 240.00 | | 167 240.00 | 167 240.00 |
FD Production vendue biens | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
FG Production vendue services | 9 458 831.00 | 5 228 371.00 | 14 687 203.00 | 9 458 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 627 330.00 | 5 228 371.00 | 14 855 702.00 | 9 627 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 927 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 470 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 096 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 289 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 149.00 | 103 083.00 | | 213 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 657 189.00 | 530 480.00 | | 657 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874 542.00 | 633 563.00 | | 874 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 541.00 | 760.00 | | 32 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 561.00 | 57 000.00 | | 193 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 660 297.00 | 622 710.00 | | 660 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886 400.00 | 680 470.00 | | 886 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 857.00 | -46 906.00 | | -11 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 445.00 | 32 219.00 | | 43 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 824.00 | 98 188.00 | | 126 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 802 221.00 | 14 915 130.00 | | 15 802 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 362 363.00 | 14 518 681.00 | | 15 362 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 858.00 | 396 449.00 | | 439 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 086 597.00 | | 1 807 231.00 | 13 086 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289 087.00 | 13 604 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 289 087.00 | 13 435 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 554.00 | | | 149 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 917 229.00 | | 1 806 940.00 | 12 917 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 813.00 | | 291.00 | 19 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 542 877.00 | 1 328 730.00 | 1 095 525.00 | 7 542 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 494.00 | 1 634.00 | | 71 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 471 383.00 | 1 327 095.00 | 1 095 525.00 | 7 471 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 639 998.00 | 660 297.00 | 614 262.00 | 2 639 998.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 927.00 | | 42 927.00 | 42 927.00 |
6T Sur comptes clients | 2 538.00 | | 400.00 | 2 538.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88.00 | | 40.00 | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 626.00 | | 440.00 | 2 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 685 551.00 | 660 297.00 | 657 629.00 | 2 685 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
UG ‐ Financières | | | 40.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 660 297.00 | 657 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 501.00 | 1 258 501.00 | | 1 258 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 082.00 | 422 082.00 | | 422 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 170.00 | 291 170.00 | | 291 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 760.00 | 74 760.00 | | 74 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 638.00 | | | 2 019 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VB T. V. A. | 96 181.00 | | | 96 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 351 985.00 | 1 227 976.00 | 1 124 009.00 | 2 351 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 125 670.00 | 125 670.00 | | 125 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 736 000.00 | | | 1 736 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 574 274.00 | | | 1 574 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 314.00 | | | 173 314.00 |
VP Divers | 128 650.00 | | | 128 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 019.00 | 80 019.00 | | 80 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 074.00 | | | 120 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 452.00 | 2 570 452.00 | | 2 570 452.00 |
VW T.V.A. | 250 644.00 | 250 644.00 | | 250 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 874 044.00 | 3 750 035.00 | 1 124 009.00 | 4 874 044.00 |