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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 550.00 | 394.00 | 2 945.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 820.00 | 13 313.00 | 1 507.00 | 14 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 379.00 | 15 863.00 | 10 515.00 | 26 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BZ Autres créances | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CF Disponibilités | 48 578.00 | | 48 578.00 | 48 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 870.00 | | 74 870.00 | 74 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 248.00 | 15 863.00 | 85 385.00 | 101 248.00 |
CU Autres participations | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24.00 | | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 49 477.00 | | | 49 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
DL TOTAL (I) | 68 375.00 | | | 68 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 385.00 | | | 85 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 834.00 | | 191 834.00 | 191 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 834.00 | | 191 834.00 | 191 834.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 857.00 | | | 192 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 341.00 | | | 184 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 924.00 | | 455.00 | 25 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 350.00 | | 455.00 | 9 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 980.00 | 1 883.00 | | 13 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | 962.00 | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 392.00 | 922.00 | | 12 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VB T. V. A. | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 784.00 | 26 292.00 | 492.00 | 26 784.00 |
VW T.V.A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 594.00 | | | 94 594.00 |
ST Autres comptes | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
YT Sous‐traitance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 076.00 | | | 134 076.00 |