| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 524.00 | 10 001.00 | 2 523.00 | 12 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 593.00 | 12 946.00 | 10 648.00 | 23 593.00 |
BZ Autres créances | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CF Disponibilités | 165 184.00 | | 165 184.00 | 165 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 006.00 | | 176 006.00 | 176 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 599.00 | 12 946.00 | 186 653.00 | 199 599.00 |
CU Autres participations | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24.00 | | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 104 166.00 | | | 104 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
DL TOTAL (I) | 145 495.00 | | | 145 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 653.00 | | | 186 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 917.00 | | 272 917.00 | 272 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 917.00 | | 272 917.00 | 272 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 946.00 | | | 946.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 112.00 | | | 275 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 165.00 | | | 244 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 102.00 | | 2 059.00 | 29 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 568.00 | 23 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 568.00 | 12 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 034.00 | | 2 059.00 | 18 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 111.00 | 1 403.00 | 7 568.00 | 19 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 166.00 | 1 403.00 | 7 568.00 | 16 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
VB T. V. A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VI Groupe et associés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 824.00 | 10 822.00 | 3.00 | 10 824.00 |
VW T.V.A. | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 159.00 | 41 159.00 | | 41 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | | | 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 923.00 | | | 107 923.00 |
ST Autres comptes | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
YT Sous‐traitance | 804.00 | | | 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 290.00 | | | 166 290.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |