| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 524.00 | 11 799.00 | 15 725.00 | 27 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 593.00 | 14 744.00 | 23 849.00 | 38 593.00 |
BZ Autres créances | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CF Disponibilités | 210 469.00 | | 210 469.00 | 210 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 167.00 | | 222 167.00 | 222 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 760.00 | 14 744.00 | 246 016.00 | 260 760.00 |
CU Autres participations | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24.00 | | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 135 113.00 | | | 135 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
DL TOTAL (I) | 206 611.00 | | | 206 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 016.00 | | | 246 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 593.00 | | 15 000.00 | 23 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 524.00 | | 15 000.00 | 12 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 946.00 | 1 798.00 | | 12 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 001.00 | 1 798.00 | | 10 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
VB T. V. A. | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VC Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 700.00 | 11 697.00 | 3.00 | 11 700.00 |
VW T.V.A. | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | | | 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 951.00 | | | 76 951.00 |
ST Autres comptes | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
YT Sous‐traitance | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 766.00 | | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 813.00 | | | 138 813.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |