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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141 606.00 | 141 606.00 | | 141 606.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 2 006 898.00 | 404 818.00 | 1 602 080.00 | 2 006 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 504.00 | 546 424.00 | 1 722 080.00 | 2 268 504.00 |
BZ Autres créances | 55 790.00 | | 55 790.00 | 55 790.00 |
CF Disponibilités | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 005.00 | | 103 005.00 | 103 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 509.00 | 546 424.00 | 1 825 085.00 | 2 371 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 873.00 | | | 40 873.00 |
DH Report à nouveau | 857.00 | | | 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
DL TOTAL (I) | 85 457.00 | | | 85 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 128.00 | | | 1 158 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 236.00 | | | 546 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
EA Autres dettes | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 628.00 | | | 1 739 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 085.00 | | | 1 825 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 685.00 | | | 749 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 062.00 | | 252 062.00 | 252 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 062.00 | | 252 062.00 | 252 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 063.00 | | | 253 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 721.00 | | | 217 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 627.00 | | 966 775.00 | 2 120 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 606.00 | | | 141 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 818 898.00 | | 2 268 504.00 | 818 898.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 818 898.00 | | 2 126 898.00 | 818 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 021.00 | | 966 774.00 | 1 979 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 687.00 | | | 71 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 949.00 | | | 60 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 117.00 | | 54 117.00 | 54 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VB T. V. A. | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 692.00 | 218 867.00 | 546 158.00 | 1 154 692.00 |
VI Groupe et associés | 492 118.00 | 492 118.00 | | 492 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 790.00 | 55 790.00 | | 55 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 628.00 | 749 685.00 | 600 276.00 | 1 739 628.00 |