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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141 606.00 | 141 606.00 | | 141 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 2 006 898.00 | 465 766.00 | 1 541 131.00 | 2 006 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 504.00 | 607 372.00 | 1 661 131.00 | 2 268 504.00 |
BZ Autres créances | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CF Disponibilités | 57 862.00 | | 57 862.00 | 57 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 453.00 | 607 372.00 | 1 725 081.00 | 2 332 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 216.00 | | | 76 216.00 |
DH Report à nouveau | 857.00 | | | 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 673.00 | | | 60 673.00 |
DL TOTAL (I) | 146 130.00 | | | 146 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 731.00 | | | 938 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 526.00 | | | 634 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
EA Autres dettes | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 951.00 | | | 1 578 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 081.00 | | | 1 725 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 978.00 | | | 811 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 733.00 | | 257 733.00 | 257 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 733.00 | | 257 733.00 | 257 733.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 508.00 | | | -11 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 733.00 | | | 257 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 059.00 | | | 197 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 673.00 | | | 60 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 504.00 | | | 2 268 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 606.00 | | | 141 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 126 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 898.00 | | | 2 126 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 424.00 | 60 949.00 | | 546 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 606.00 | | | 141 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 818.00 | 60 949.00 | | 404 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 647.00 | | 54 647.00 | 54 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VB T. V. A. | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 825.00 | 223 500.00 | 417 898.00 | 935 825.00 |
VI Groupe et associés | 579 879.00 | 579 879.00 | | 579 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 867.00 | | | 218 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 951.00 | 811 978.00 | 472 545.00 | 1 578 951.00 |