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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141 606.00 | 141 606.00 | | 141 606.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 2 006 898.00 | 647 562.00 | 1 359 335.00 | 2 006 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 504.00 | 789 168.00 | 1 479 335.00 | 2 268 504.00 |
BZ Autres créances | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 355.00 | 789 168.00 | 1 519 187.00 | 2 308 355.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 334.00 | | | 219 334.00 |
DH Report à nouveau | 96 720.00 | | | 96 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 337.00 | | | 105 337.00 |
DL TOTAL (I) | 429 784.00 | | | 429 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 355.00 | | | 531 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 975.00 | | | 556 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736.00 | | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 402.00 | | | 1 089 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 187.00 | | | 1 519 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 004.00 | | | 547 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 853.00 | | 270 853.00 | 270 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 853.00 | | 270 853.00 | 270 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 842.00 | | | 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 670.00 | | | 273 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 333.00 | | | 168 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 337.00 | | | 105 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 504.00 | | | 2 268 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 126 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 606.00 | | | 141 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 898.00 | | | 2 126 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 820.00 | 60 349.00 | | 728 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 606.00 | | | 141 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 214.00 | 60 349.00 | | 587 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 026.00 | | 58 026.00 | 58 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 707.00 | 46 215.00 | 483 492.00 | 529 707.00 |
VI Groupe et associés | 498 949.00 | 498 949.00 | | 498 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 402.00 | 547 884.00 | 541 519.00 | 1 089 402.00 |