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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 1 863.00 | 962.00 | 2 825.00 |
AP Constructions | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 373.00 | 1 058 418.00 | 78 954.00 | 1 137 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 367.00 | 227 716.00 | 20 651.00 | 248 367.00 |
AX Avances et acomptes | 88 452.00 | | 88 452.00 | 88 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 053.00 | 1 378 598.00 | 198 456.00 | 1 577 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 155.00 | 21 803.00 | 176 353.00 | 198 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 352 401.00 | | 352 401.00 | 352 401.00 |
BT Marchandises | 284 220.00 | | 284 220.00 | 284 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 024.00 | 12 838.00 | 503 186.00 | 516 024.00 |
BZ Autres créances | 64 192.00 | | 64 192.00 | 64 192.00 |
CF Disponibilités | 842 369.00 | | 842 369.00 | 842 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 323.00 | | 30 323.00 | 30 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 684.00 | 34 641.00 | 2 253 043.00 | 2 287 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 737.00 | 1 413 239.00 | 2 451 499.00 | 3 864 737.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 965.00 | 307 709.00 | | 399 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 225.00 | 92 256.00 | | 141 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 038.00 | 7 255.00 | | 3 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 003.00 | 1 677 995.00 | | 1 815 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 372.00 | 371 022.00 | | 477 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 964.00 | 129 241.00 | | 102 964.00 |
EA Autres dettes | 55 564.00 | 59 622.00 | | 55 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 495.00 | 559 885.00 | | 636 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 499.00 | 2 237 880.00 | | 2 451 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 495.00 | 559 885.00 | | 636 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 126.00 | | 1 285 126.00 | 1 285 126.00 |
FD Production vendue biens | 2 483 196.00 | | 2 483 196.00 | 2 483 196.00 |
FG Production vendue services | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 857.00 | | 3 787 857.00 | 3 787 857.00 |
FM Production stockée | | | 100 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 048.00 | 12 973.00 | | 14 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 410.00 | 8 608.00 | | 5 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 105.00 | 10 876.00 | | 16 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 2 662.00 | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 2 926.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 651.00 | 7 950.00 | | 15 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 278.00 | -19 296.00 | | -21 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 339.00 | 3 823 565.00 | | 3 918 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 114.00 | 3 731 309.00 | | 3 777 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 225.00 | 92 256.00 | | 141 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 978.00 | | 138 076.00 | 1 438 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | 1 315.00 | 1 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 031.00 | | 136 760.00 | 1 428 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 697.00 | 36 901.00 | | 1 341 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | 626.00 | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 460.00 | 36 275.00 | | 1 340 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
6T Sur comptes clients | 14 647.00 | | 1 808.00 | 14 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 449.00 | | 1 808.00 | 36 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 449.00 | | 1 808.00 | 36 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 372.00 | 477 372.00 | | 477 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 564.00 | 55 564.00 | | 55 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
UX Autres créances clients | 503 002.00 | | | 503 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
VB T. V. A. | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 451.00 | 610 539.00 | 7 912.00 | 618 451.00 |
VW T.V.A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 495.00 | 636 495.00 | | 636 495.00 |