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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 842.00 | 1 797.00 | 1 045.00 | 2 842.00 |
AP Constructions | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 947.00 | 1 080 659.00 | 263 288.00 | 1 343 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 102.00 | 231 191.00 | 47 910.00 | 279 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
AX Avances et acomptes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 437.00 | 1 404 247.00 | 330 189.00 | 1 734 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 486.00 | 21 803.00 | 145 683.00 | 167 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 586.00 | | 256 586.00 | 256 586.00 |
BT Marchandises | 284 622.00 | | 284 622.00 | 284 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 475.00 | 12 838.00 | 575 637.00 | 588 475.00 |
BZ Autres créances | 177 317.00 | | 177 317.00 | 177 317.00 |
CF Disponibilités | 911 492.00 | | 911 492.00 | 911 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 238.00 | 34 641.00 | 2 383 597.00 | 2 418 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 674.00 | 1 438 888.00 | 2 713 786.00 | 4 152 674.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 190.00 | 399 965.00 | | 441 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 736.00 | 141 225.00 | | 92 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 868.00 | 3 038.00 | | 93 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 569.00 | 1 815 003.00 | | 1 898 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 841.00 | 595.00 | | 83 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 568.00 | 477 372.00 | | 494 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 206.00 | 102 964.00 | | 151 206.00 |
EA Autres dettes | 85 602.00 | 55 564.00 | | 85 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 217.00 | 636 495.00 | | 815 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 786.00 | 2 451 499.00 | | 2 713 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 195.00 | 636 495.00 | | 756 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 053.00 | | 272 891.00 | 1 577 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 452.00 | 27 056.00 | 1 734 437.00 | 88 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 785.00 | 2 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 452.00 | 26 271.00 | 1 721 358.00 | 88 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | 802.00 | 2 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 792.00 | | 271 290.00 | 1 564 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 437.00 | | 800.00 | 9 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 598.00 | 52 424.00 | 26 775.00 | 1 378 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | 719.00 | 785.00 | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 734.00 | 51 706.00 | 25 990.00 | 1 376 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
6T Sur comptes clients | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 568.00 | 494 568.00 | | 494 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 968.00 | 61 968.00 | | 61 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 507.00 | 81 507.00 | | 81 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 602.00 | 85 602.00 | | 85 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
UX Autres créances clients | 575 452.00 | | | 575 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
VB T. V. A. | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 725.00 | 24 703.00 | 59 022.00 | 83 725.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
VP Divers | 99 377.00 | | | 99 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 764.00 | 798 052.00 | 8 712.00 | 806 764.00 |
VW T.V.A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 217.00 | 756 195.00 | 59 022.00 | 815 217.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |