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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 842.00 | 2 823.00 | 19.00 | 2 842.00 |
AP Constructions | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 063.00 | 1 162 273.00 | 195 790.00 | 1 358 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 311.00 | 249 933.00 | 40 379.00 | 290 311.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 805.00 | 1 505 629.00 | 243 176.00 | 1 748 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 936.00 | 21 803.00 | 265 134.00 | 286 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 893.00 | | 229 893.00 | 229 893.00 |
BT Marchandises | 322 318.00 | | 322 318.00 | 322 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 285.00 | 13 496.00 | 754 788.00 | 768 285.00 |
BZ Autres créances | 84 080.00 | | 84 080.00 | 84 080.00 |
CF Disponibilités | 707 501.00 | | 707 501.00 | 707 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 496.00 | | 55 496.00 | 55 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 508.00 | 35 299.00 | 2 419 209.00 | 2 454 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 313.00 | 1 540 928.00 | 2 662 384.00 | 4 203 313.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 132.00 | 250 132.00 | | 250 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 284 812.00 | 284 812.00 | | 284 812.00 |
DH Report à nouveau | 356 628.00 | 243 926.00 | | 356 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 297.00 | 242 703.00 | | 227 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 737.00 | 88 366.00 | | 76 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 585.00 | 1 170 918.00 | | 1 256 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 681.00 | 59 118.00 | | 432 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 874 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 481.00 | 571 501.00 | | 751 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 739.00 | 227 463.00 | | 165 739.00 |
EA Autres dettes | 55 898.00 | 93 374.00 | | 55 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 799.00 | 1 826 308.00 | | 1 405 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 384.00 | 2 997 226.00 | | 2 662 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 076.00 | | 19 089.00 | 1 740 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 248.00 | 6 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 9 460.00 | 1 748 805.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 6 212.00 | 1 738 975.00 | 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 998.00 | | 19 089.00 | 1 726 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 146.00 | 59 696.00 | 6 212.00 | 1 452 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | 321.00 | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 643.00 | 59 375.00 | 6 212.00 | 1 449 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
6T Sur comptes clients | 12 838.00 | 658.00 | | 12 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 641.00 | 658.00 | | 34 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 641.00 | 658.00 | | 34 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 481.00 | 751 481.00 | | 751 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
UX Autres créances clients | 755 262.00 | 755 262.00 | | 755 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VB T. V. A. | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 516.00 | 84 894.00 | 347 622.00 | 432 516.00 |
VI Groupe et associés | 53 247.00 | 53 247.00 | | 53 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 507.00 | | | 76 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 496.00 | 55 496.00 | | 55 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 325.00 | 907 861.00 | 5 464.00 | 913 325.00 |
VW T.V.A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 799.00 | 1 058 177.00 | 347 622.00 | 1 405 799.00 |