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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 20.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 83 234.00 | | 83 234.00 | 83 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 663.00 | 16 467.00 | 3 195.00 | 19 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 306.00 | 244 840.00 | 164 466.00 | 409 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 638.00 | | 193 638.00 | 193 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 579.00 | 263 307.00 | 535 271.00 | 798 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 635.00 | | 622 635.00 | 622 635.00 |
BZ Autres créances | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CF Disponibilités | 1 911 232.00 | | 1 911 232.00 | 1 911 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 517.00 | | 2 567 517.00 | 2 567 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 097.00 | 263 307.00 | 3 102 789.00 | 3 366 097.00 |
CU Autres participations | 62 760.00 | | 62 760.00 | 62 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 869 080.00 | 760 471.00 | | 869 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 845.00 | 108 609.00 | | 278 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 849.00 | 911 004.00 | | 1 189 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 627.00 | 91 094.00 | | 45 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 201.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 304.00 | 34 614.00 | | 53 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 741.00 | 239 151.00 | | 355 741.00 |
EA Autres dettes | 1 458 041.00 | 1 268 312.00 | | 1 458 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 939.00 | 1 633 374.00 | | 1 912 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 789.00 | 2 544 379.00 | | 3 102 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 640 748.00 | | 2 640 748.00 | 2 640 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 748.00 | | 2 640 748.00 | 2 640 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | 630.00 | | 1 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 1 833.00 | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | -1 833.00 | | -1 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 995.00 | 27 868.00 | | 107 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 947.00 | 2 097 821.00 | | 2 642 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 102.00 | 1 989 211.00 | | 2 364 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 845.00 | 108 609.00 | | 278 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458 042.00 | 1 458 042.00 | | 1 458 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 937.00 | | | 653 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 382.00 | 653 937.00 | 216 445.00 | 870 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 940.00 | 1 882 703.00 | 33 587.00 | 1 912 940.00 |