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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 272 035.00 | | 272 035.00 | 272 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 693.00 | 20 064.00 | 629.00 | 20 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 739.00 | 334 849.00 | 214 889.00 | 549 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 304.00 | | 194 304.00 | 194 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 692.00 | 361 813.00 | 1 287 879.00 | 1 649 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 280.00 | | 838 280.00 | 838 280.00 |
BZ Autres créances | 180 332.00 | | 180 332.00 | 180 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 349.00 | | 102 349.00 | 102 349.00 |
CF Disponibilités | 2 414 790.00 | | 2 414 790.00 | 2 414 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 944.00 | | 3 548 944.00 | 3 548 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 636.00 | 361 813.00 | 4 836 823.00 | 5 198 636.00 |
CU Autres participations | 564 394.00 | | 564 394.00 | 564 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 508 173.00 | 1 147 926.00 | | 1 508 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 984.00 | 360 246.00 | | 242 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 080.00 | 1 550 096.00 | | 1 793 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 858.00 | 34 688.00 | | 601 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 920.00 | 1 806.00 | | 33 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 818.00 | 66 970.00 | | 136 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 762.00 | 381 438.00 | | 418 762.00 |
EA Autres dettes | 1 852 384.00 | 1 693 995.00 | | 1 852 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 742.00 | 2 178 895.00 | | 3 043 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 822.00 | 3 728 994.00 | | 4 836 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 594 402.00 | | 3 594 402.00 | 3 594 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 402.00 | | 3 594 402.00 | 3 594 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 913.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 913.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | 787.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 915.00 | 131 740.00 | | 64 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 627 792.00 | 3 164 635.00 | | 3 627 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 809.00 | 2 804 389.00 | | 3 384 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 984.00 | 360 246.00 | | 242 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 286.00 | 12 933.00 | | 10 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 734.00 | 51 079.00 | | 310 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | 4 342.00 | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 176.00 | 46 737.00 | | 308 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 818.00 | 136 818.00 | | 136 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 762.00 | 418 762.00 | | 418 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852 384.00 | 1 852 384.00 | | 1 852 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 761.00 | | 230 761.00 | 230 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 858.00 | 103 730.00 | 460 849.00 | 601 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031 804.00 | 1 031 804.00 | | 1 031 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 565.00 | 1 031 804.00 | 230 761.00 | 1 262 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 742.00 | 2 545 614.00 | 460 849.00 | 3 043 742.00 |