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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 1 490.00 | 43 510.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 489.00 | 64 315.00 | 3 173.00 | 67 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 011.00 | 65 805.00 | 62 206.00 | 128 011.00 |
BT Marchandises | 731 767.00 | | 731 767.00 | 731 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BZ Autres créances | 740 349.00 | | 740 349.00 | 740 349.00 |
CF Disponibilités | 1 007 073.00 | | 1 007 073.00 | 1 007 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 297.00 | | 2 481 297.00 | 2 481 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 308.00 | 65 805.00 | 2 543 503.00 | 2 609 308.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 449 318.00 | | | 1 449 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 718.00 | | | 267 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 037.00 | | | 1 739 037.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 738.00 | | | 72 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 036.00 | | | 342 036.00 |
EA Autres dettes | 299 114.00 | | | 299 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 466.00 | | | 724 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 503.00 | | | 2 543 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 700.00 | | | 629 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 480.00 | | 567 480.00 | 567 480.00 |
FG Production vendue services | 448 429.00 | | 448 429.00 | 448 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 909.00 | | 1 015 909.00 | 1 015 909.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 820.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 96 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 473.00 | | | 121 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 263.00 | | | 1 077 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 545.00 | | | 809 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 718.00 | | | 267 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 196.00 | | 773.00 | 128 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 128 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 67 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 676.00 | | 773.00 | 67 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 931.00 | 4 834.00 | 960.00 | 61 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 900.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 341.00 | 3 934.00 | 960.00 | 61 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 804.00 | 26 479.00 | 2 324.00 | 28 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 743.00 | 108 743.00 | | 108 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 113.00 | 92 113.00 | | 92 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 124.00 | 206 683.00 | 92 441.00 | 299 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 356.00 | 46.00 | | 7 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 072.00 | | | 739 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 678.00 | 746 368.00 | 7 310.00 | 753 678.00 |
VW T.V.A. | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 466.00 | 629 700.00 | 94 766.00 | 724 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
ST Autres comptes | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 893.00 | | | 84 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 599.00 | | | 89 599.00 |