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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 3 290.00 | 41 710.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 413.00 | 26 098.00 | 2 315.00 | 28 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 236.00 | 29 388.00 | 59 847.00 | 89 236.00 |
BT Marchandises | 742 718.00 | | 742 718.00 | 742 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BZ Autres créances | 1 150 633.00 | | 1 150 633.00 | 1 150 633.00 |
CF Disponibilités | 3 010 656.00 | | 3 010 656.00 | 3 010 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 906 211.00 | | 4 906 211.00 | 4 906 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 446.00 | 29 388.00 | 4 966 058.00 | 4 995 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 834 861.00 | 1 617 037.00 | | 1 834 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592 563.00 | 357 824.00 | | 1 592 563.00 |
DL TOTAL (I) | 3 449 424.00 | 1 996 861.00 | | 3 449 424.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 282.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 849.00 | 54 189.00 | | 37 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 016.00 | 8 202.00 | | 130 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 618.00 | 384 721.00 | | 970 618.00 |
EA Autres dettes | 298 151.00 | 314 948.00 | | 298 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 633.00 | 762 341.00 | | 1 436 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 058.00 | 2 839 202.00 | | 4 966 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 633.00 | 762 341.00 | | 1 436 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 282.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 262 294.00 | | 2 262 294.00 | 2 262 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 294.00 | | 2 262 294.00 | 2 262 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 639.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 708 415.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 334 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 250.00 | 4 784.00 | | 5 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 774.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 774.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 672.00 | -774.00 | | 2 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744 923.00 | 165 426.00 | | 744 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 283.00 | 1 297 389.00 | | 3 978 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 720.00 | 939 564.00 | | 2 385 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 592 563.00 | 357 824.00 | | 1 592 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 311.00 | | 2 254.00 | 128 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 15 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 330.00 | 89 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 134.00 | 28 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 489.00 | | 2 058.00 | 67 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 822.00 | | 196.00 | 15 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 443.00 | 1 902.00 | 40 956.00 | 68 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 900.00 | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 053.00 | 1 002.00 | 40 956.00 | 66 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 016.00 | 130 016.00 | | 130 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 451.00 | 157 451.00 | | 157 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 598 843.00 | 598 843.00 | | 598 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 151.00 | 298 151.00 | | 298 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VI Groupe et associés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137 487.00 | 1 137 487.00 | | 1 137 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 058.00 | 1 164 058.00 | | 1 164 058.00 |
VW T.V.A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 633.00 | 1 436 633.00 | | 1 436 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 965.00 | 3 991.00 | | 3 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 062 911.00 | 284 290.00 | | 1 062 911.00 |
ST Autres comptes | 94 793.00 | 79 662.00 | | 94 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 833.00 | 27 394.00 | | 27 833.00 |
YT Sous‐traitance | 13 373.00 | 12 566.00 | | 13 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 447.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 678.00 | 4 438.00 | | 4 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 692.00 | 242 764.00 | | 451 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 536.00 | 65 420.00 | | 210 536.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 198 911.00 | 403 912.00 | | 1 198 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |