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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 2 390.00 | 42 610.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 489.00 | 66 053.00 | 1 436.00 | 67 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 311.00 | 68 443.00 | 59 868.00 | 128 311.00 |
BT Marchandises | 739 026.00 | | 739 026.00 | 739 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BZ Autres créances | 755 237.00 | | 755 237.00 | 755 237.00 |
CF Disponibilités | 1 282 960.00 | | 1 282 960.00 | 1 282 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 334.00 | | 2 779 334.00 | 2 779 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 645.00 | 68 443.00 | 2 839 202.00 | 2 907 645.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 617 037.00 | 1 449 319.00 | | 1 617 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 824.00 | 267 718.00 | | 357 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 861.00 | 1 739 037.00 | | 1 996 861.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 167.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 189.00 | 72 739.00 | | 54 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 10 400.00 | | 8 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 721.00 | 342 036.00 | | 384 721.00 |
EA Autres dettes | 314 948.00 | 299 125.00 | | 314 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 341.00 | 724 466.00 | | 762 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 202.00 | 2 543 503.00 | | 2 839 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 341.00 | 724 466.00 | | 762 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 167.00 | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 208 504.00 | | 1 208 504.00 | 1 208 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 504.00 | | 1 208 504.00 | 1 208 504.00 |
FQ Autres produits | | | 3 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 589.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 81 418.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 85 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 784.00 | 4 372.00 | | 4 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 193.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 193.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | -193.00 | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 426.00 | 121 473.00 | | 165 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 389.00 | 1 077 264.00 | | 1 297 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 564.00 | 809 546.00 | | 939 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 824.00 | 267 718.00 | | 357 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 011.00 | | 496.00 | 128 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 15 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 128 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 489.00 | | | 67 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 522.00 | | 496.00 | 15 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 805.00 | 2 638.00 | | 65 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 900.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 315.00 | 1 738.00 | | 64 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 629.00 | 121 629.00 | | 121 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 162.00 | 67 162.00 | | 67 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 948.00 | 314 948.00 | | 314 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 61 884.00 | 61 884.00 | | 61 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 570.00 | 761 214.00 | 7 356.00 | 768 570.00 |
VW T.V.A. | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 341.00 | 762 341.00 | | 762 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 991.00 | 2 991.00 | | 3 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 284 290.00 | 6 648.00 | | 284 290.00 |
ST Autres comptes | 79 662.00 | 43 067.00 | | 79 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 394.00 | 27 330.00 | | 27 394.00 |
YT Sous‐traitance | 12 566.00 | 12 554.00 | | 12 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 971.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 438.00 | 3 962.00 | | 4 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 764.00 | 84 893.00 | | 242 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 420.00 | 10 046.00 | | 65 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 912.00 | 89 600.00 | | 403 912.00 |