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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 748.00 | 73 689.00 | 10 060.00 | 83 748.00 |
AH Fonds commercial | 157 815.00 | | 157 815.00 | 157 815.00 |
AN Terrains | 9 913.00 | 7 572.00 | 2 341.00 | 9 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 602.00 | 101 652.00 | 33 950.00 | 135 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 333.00 | 184 219.00 | 48 115.00 | 232 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 355.00 | 367 131.00 | 255 224.00 | 622 355.00 |
BP En cours de production de services | 128 996.00 | | 128 996.00 | 128 996.00 |
BT Marchandises | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 443.00 | 26 214.00 | 143 229.00 | 169 443.00 |
BZ Autres créances | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CF Disponibilités | 176 238.00 | | 176 238.00 | 176 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 076.00 | 35 176.00 | 479 900.00 | 515 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 431.00 | 402 307.00 | 735 124.00 | 1 137 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 764.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 139 404.00 | 122 291.00 | | 139 404.00 |
DH Report à nouveau | | -5 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 106.00 | 62 273.00 | | 47 106.00 |
DL TOTAL (I) | 211 261.00 | 202 154.00 | | 211 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 515.00 | 312 230.00 | | 289 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 1 278.00 | | 1 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 887.00 | 2 060.00 | | 2 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 701.00 | 23 943.00 | | 19 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 240.00 | 143 587.00 | | 135 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 600.00 | | |
EA Autres dettes | 75 441.00 | 543.00 | | 75 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 863.00 | 519 240.00 | | 523 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 124.00 | 721 395.00 | | 735 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 160.00 | | | 594 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 838.00 | | | 76 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 564.00 | | | 356 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 914.00 | 31 163.00 | 20 945.00 | 356 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 637.00 | 4 959.00 | 7 907.00 | 76 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 277.00 | 26 203.00 | 13 038.00 | 280 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 416.00 | 67 958.00 | 221 458.00 | 289 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 664.00 | | | 62 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 328.00 | 200 678.00 | 650.00 | 201 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 977.00 | 299 519.00 | 221 458.00 | 520 977.00 |