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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 748.00 | 83 748.00 | | 83 748.00 |
AH Fonds commercial | 157 815.00 | | 157 815.00 | 157 815.00 |
AN Terrains | 9 913.00 | 8 181.00 | 1 732.00 | 9 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 119.00 | 130 029.00 | 28 089.00 | 158 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 118.00 | 207 039.00 | 26 080.00 | 233 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 657.00 | 428 998.00 | 216 659.00 | 645 657.00 |
BP En cours de production de services | 161 278.00 | | 161 278.00 | 161 278.00 |
BT Marchandises | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 479.00 | 4 139.00 | 153 340.00 | 157 479.00 |
BZ Autres créances | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
CF Disponibilités | 31 637.00 | | 31 637.00 | 31 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 468.00 | 13 100.00 | 384 368.00 | 397 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 125.00 | 442 098.00 | 601 027.00 | 1 043 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 170 031.00 | 148 511.00 | | 170 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 385.00 | 21 521.00 | | -2 385.00 |
DL TOTAL (I) | 192 396.00 | 194 781.00 | | 192 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 264.00 | 266 219.00 | | 220 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 424.00 | | 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 892.00 | 4 285.00 | | 9 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 364.00 | 22 747.00 | | 19 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 421.00 | 115 750.00 | | 121 421.00 |
EA Autres dettes | 37 315.00 | 56 746.00 | | 37 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 631.00 | 466 172.00 | | 408 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 027.00 | 660 953.00 | | 601 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 389.00 | | 23 487.00 | 624 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 645 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 220.00 | 401 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 563.00 | | | 241 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 883.00 | | 23 487.00 | 379 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 488.00 | 27 730.00 | 2 220.00 | 403 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 748.00 | | | 83 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 740.00 | 27 730.00 | 2 220.00 | 319 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 157 479.00 | 157 479.00 | | 157 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 482.00 | 132 631.00 | 53 851.00 | 186 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 732.00 | | | 62 732.00 |
VP Divers | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 421.00 | 121 421.00 | | 121 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 469.00 | 194 819.00 | 650.00 | 195 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 738.00 | 344 887.00 | 53 851.00 | 398 738.00 |