| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 748.00 | 83 748.00 | | 83 748.00 |
AH Fonds commercial | 157 815.00 | | 157 815.00 | 157 815.00 |
AN Terrains | 9 913.00 | 7 877.00 | 2 037.00 | 9 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 073.00 | 114 743.00 | 22 330.00 | 137 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 896.00 | 197 120.00 | 35 776.00 | 232 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 389.00 | 403 488.00 | 220 901.00 | 624 389.00 |
BP En cours de production de services | 172 785.00 | | 172 785.00 | 172 785.00 |
BT Marchandises | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 333.00 | 4 108.00 | 146 225.00 | 150 333.00 |
BZ Autres créances | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
CF Disponibilités | 72 874.00 | | 72 874.00 | 72 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 121.00 | 13 070.00 | 440 051.00 | 453 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 510.00 | 416 558.00 | 660 953.00 | 1 077 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 148 511.00 | 139 404.00 | | 148 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 521.00 | 47 106.00 | | 21 521.00 |
DL TOTAL (I) | 194 781.00 | 211 261.00 | | 194 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 219.00 | 289 515.00 | | 266 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 1 079.00 | | 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 285.00 | 2 887.00 | | 4 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 747.00 | 19 701.00 | | 22 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 750.00 | 135 240.00 | | 115 750.00 |
EA Autres dettes | 56 746.00 | 75 441.00 | | 56 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 172.00 | 523 863.00 | | 466 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 953.00 | 735 124.00 | | 660 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 617 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 617 954.00 | |
FM Production stockée | | | 43 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 037.00 | |
GE Autres charges | | | 19 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 804.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 5 268.00 | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 258.00 | 758 450.00 | | 717 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 737.00 | 711 344.00 | | 695 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 521.00 | 47 106.00 | | 21 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 355.00 | | | 622 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 748.00 | | | 83 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 848.00 | | | 377 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 131.00 | 36 927.00 | 570.00 | 367 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 689.00 | 10 060.00 | | 73 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 442.00 | 26 868.00 | 570.00 | 293 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 150 333.00 | | | 150 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 760.00 | 60 749.00 | 167 011.00 | 227 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 785.00 | | | 67 785.00 |
VP Divers | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 750.00 | 115 750.00 | | 115 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 151.00 | 198 501.00 | 650.00 | 199 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 887.00 | 294 875.00 | 167 011.00 | 461 887.00 |