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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 048.00 | 87 559.00 | 14 489.00 | 102 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 920.00 | 40 409.00 | 48 511.00 | 88 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 200.00 | 135 820.00 | 86 379.00 | 222 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
BT Marchandises | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 512.00 | 95 317.00 | 1 875 194.00 | 1 970 512.00 |
BZ Autres créances | 151 042.00 | | 151 042.00 | 151 042.00 |
CF Disponibilités | 155 047.00 | | 155 047.00 | 155 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 512.00 | 95 317.00 | 2 260 195.00 | 2 355 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 712.00 | 231 137.00 | 2 346 574.00 | 2 577 712.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 580 980.00 | | | 580 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 999.00 | | | 127 999.00 |
DL TOTAL (I) | 884 980.00 | | | 884 980.00 |
DP Provisions pour risques | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 753.00 | | | 847 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 181.00 | | | 542 181.00 |
EA Autres dettes | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 195.00 | | | 1 419 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 574.00 | | | 2 346 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 195.00 | | | 1 419 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | | | 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
FG Production vendue services | 4 338 778.00 | | 4 338 778.00 | 4 338 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 372 971.00 | | 4 372 971.00 | 4 372 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 133.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 846.00 | | | -2 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 813.00 | | | 4 436 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 308 813.00 | | | 4 308 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 999.00 | | | 127 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 696.00 | | | 243 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 389.00 | | | 192 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 278.00 | | | 40 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 939.00 | 19 056.00 | 15 174.00 | 131 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 838.00 | 191.00 | 2 176.00 | 9 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 101.00 | 18 865.00 | 12 998.00 | 122 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 266.00 | 14 133.00 | | 28 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 266.00 | 14 133.00 | | 28 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 753.00 | 847 753.00 | | 847 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 333.00 | 2 143 205.00 | 22 128.00 | 2 165 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 195.00 | 1 419 195.00 | | 1 419 195.00 |