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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 213.00 | 93 571.00 | 120 642.00 | 214 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 295.00 | 44 105.00 | 42 190.00 | 86 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 739.00 | 145 529.00 | 186 210.00 | 331 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
BT Marchandises | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 910.00 | 97 485.00 | 1 625 425.00 | 1 722 910.00 |
BZ Autres créances | 230 113.00 | | 230 113.00 | 230 113.00 |
CF Disponibilités | 63 442.00 | | 63 442.00 | 63 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 812.00 | 97 485.00 | 1 955 327.00 | 2 052 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 551.00 | 243 014.00 | 2 141 537.00 | 2 384 551.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 581 980.00 | 580 981.00 | | 581 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 287.00 | 128 000.00 | | -95 287.00 |
DL TOTAL (I) | 662 693.00 | 884 981.00 | | 662 693.00 |
DP Provisions pour risques | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 536.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 857.00 | 847 753.00 | | 843 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 217.00 | 542 182.00 | | 511 217.00 |
EA Autres dettes | 80 865.00 | 28 724.00 | | 80 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 445.00 | 1 419 195.00 | | 1 436 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 537.00 | 2 346 575.00 | | 2 141 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
FG Production vendue services | 3 902 895.00 | | 3 902 895.00 | 3 902 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 923 003.00 | | 3 923 003.00 | 3 923 003.00 |
FN Production immobilisée | | | 106 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 137 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 276.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 267.00 | 2 847.00 | | 8 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 267.00 | 2 847.00 | | 8 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 206.00 | -2 847.00 | | -8 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 907.00 | 4 436 813.00 | | 4 050 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 194.00 | 4 308 813.00 | | 4 146 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 287.00 | 128 000.00 | | -95 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 200.00 | | 122 587.00 | 222 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 049.00 | 331 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 049.00 | 300 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 970.00 | | 122 587.00 | 190 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 821.00 | 22 757.00 | 13 049.00 | 135 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 968.00 | 22 757.00 | 13 049.00 | 127 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
6T Sur comptes clients | 95 317.00 | 9 465.00 | 7 297.00 | 95 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 317.00 | 9 465.00 | 7 297.00 | 95 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 716.00 | 9 465.00 | 7 297.00 | 137 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 465.00 | 7 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 857.00 | 843 857.00 | | 843 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 517.00 | 59 517.00 | | 59 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 649.00 | 85 649.00 | | 85 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 865.00 | 80 865.00 | | 80 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 177.00 | | | 1 614 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 733.00 | | | 108 733.00 |
VB T. V. A. | 118 678.00 | | | 118 678.00 |
VC Groupe et associés | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 079.00 | | | 75 079.00 |
VP Divers | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 455.00 | 1 953 327.00 | 22 128.00 | 1 975 455.00 |
VW T.V.A. | 354 166.00 | 354 166.00 | | 354 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 445.00 | 1 436 445.00 | | 1 436 445.00 |