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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 078.00 | 3 510.00 | 568.00 | 4 078.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 336.00 | 121 570.00 | 96 766.00 | 218 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 648.00 | 49 246.00 | 59 402.00 | 108 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 259.00 | 174 325.00 | 179 934.00 | 354 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
BT Marchandises | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 194.00 | 69 164.00 | 1 886 030.00 | 1 955 194.00 |
BZ Autres créances | 342 856.00 | | 342 856.00 | 342 856.00 |
CF Disponibilités | 95 162.00 | | 95 162.00 | 95 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 419.00 | 69 164.00 | 2 383 255.00 | 2 452 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 679.00 | 243 489.00 | 2 563 189.00 | 2 806 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 486 693.00 | 581 980.00 | | 486 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 950.00 | -95 287.00 | | 37 950.00 |
DL TOTAL (I) | 700 643.00 | 662 693.00 | | 700 643.00 |
DP Provisions pour risques | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752.00 | 506.00 | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 833.00 | 843 857.00 | | 1 052 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 089.00 | 511 217.00 | | 513 089.00 |
EA Autres dettes | 82 373.00 | 80 865.00 | | 82 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 147.00 | 1 436 445.00 | | 1 820 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 189.00 | 2 141 537.00 | | 2 563 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
FG Production vendue services | 4 486 588.00 | | 4 486 588.00 | 4 486 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 508 153.00 | | 4 508 153.00 | 4 508 153.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 542 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 014 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 501 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 645.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 756.00 | 13 570.00 | | 1 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 61.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 612.00 | 8 267.00 | | 5 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 612.00 | 8 267.00 | | 5 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 362.00 | -8 206.00 | | -4 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 544 628.00 | 4 050 907.00 | | 4 544 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 506 678.00 | 4 146 194.00 | | 4 506 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 950.00 | -95 287.00 | | 37 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 785.00 | 58 562.00 | | 61 785.00 |