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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 159 810.00 | 88 570.00 | 71 240.00 | 159 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 877.00 | 136 951.00 | 33 926.00 | 170 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 797.00 | 114 073.00 | 29 725.00 | 143 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 601.00 | 340 776.00 | 180 825.00 | 521 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 224 052.00 | | 224 052.00 | 224 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 072.00 | 9 764.00 | 116 308.00 | 126 072.00 |
BZ Autres créances | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
CF Disponibilités | 83 454.00 | | 83 454.00 | 83 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 634.00 | 9 764.00 | 469 870.00 | 479 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 236.00 | 350 541.00 | 650 695.00 | 1 001 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 224 232.00 | 190 251.00 | | 224 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 986.00 | 48 980.00 | | 90 986.00 |
DL TOTAL (I) | 370 218.00 | 294 232.00 | | 370 218.00 |
DP Provisions pour risques | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 030.00 | 57 313.00 | | 22 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 289.00 | 39 651.00 | | 41 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 822.00 | 94 335.00 | | 94 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 385.00 | 108 977.00 | | 86 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 526.00 | 300 276.00 | | 244 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 695.00 | 630 459.00 | | 650 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 382 372.00 | | 1 382 372.00 | 1 382 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 371.00 | | 1 515 371.00 | 1 515 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 645.00 | |
GE Autres charges | | | 23 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 591.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 102 346.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 551.00 | 4 558.00 | | 23 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 405.00 | 1 735 329.00 | | 1 544 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 418.00 | 1 686 348.00 | | 1 453 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 986.00 | 48 980.00 | | 90 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 442.00 | | 13 659.00 | 521 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 521 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 474 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 918.00 | | | 46 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 325.00 | | 13 659.00 | 474 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 102.00 | 40 174.00 | 13 500.00 | 314 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 919.00 | 40 174.00 | 13 500.00 | 312 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 822.00 | 94 822.00 | | 94 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72.00 | | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 072.00 | | | 126 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 030.00 | 12 477.00 | 9 553.00 | 22 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 828.00 | 151 971.00 | 17 857.00 | 169 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 526.00 | 234 973.00 | 9 553.00 | 244 526.00 |