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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 159 810.00 | 101 591.00 | 58 219.00 | 159 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 977.00 | 143 482.00 | 40 495.00 | 183 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 588.00 | 133 261.00 | 118 327.00 | 251 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 492.00 | 379 516.00 | 262 975.00 | 642 492.00 |
BT Marchandises | 235 976.00 | | 235 976.00 | 235 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 484.00 | 14 805.00 | 85 680.00 | 100 484.00 |
BZ Autres créances | 80 312.00 | | 80 312.00 | 80 312.00 |
CF Disponibilités | 39 739.00 | | 39 739.00 | 39 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 738.00 | 14 805.00 | 461 934.00 | 476 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 230.00 | 394 321.00 | 724 909.00 | 1 119 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 224 232.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 218.00 | | | 216 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 239.00 | 90 986.00 | | -72 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
DL TOTAL (I) | 296 307.00 | 370 218.00 | | 296 307.00 |
DP Provisions pour risques | 42 412.00 | 35 951.00 | | 42 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 412.00 | 35 951.00 | | 42 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 524.00 | 22 030.00 | | 138 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 859.00 | 41 289.00 | | 37 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 674.00 | 94 822.00 | | 116 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 348.00 | 86 385.00 | | 80 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 191.00 | 244 526.00 | | 386 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 909.00 | 650 695.00 | | 724 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 601.00 | | | 521 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 484.00 | | | 474 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 776.00 | 38 740.00 | | 340 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 593.00 | 38 740.00 | | 339 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 951.00 | 6 461.00 | | 35 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 951.00 | 6 461.00 | | 35 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 674.00 | 116 674.00 | | 116 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72.00 | | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 100 484.00 | | | 100 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 524.00 | 27 416.00 | 73 958.00 | 138 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 337.00 | | | 130 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
VP Divers | 80 312.00 | | | 80 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 348.00 | 80 348.00 | | 80 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 793.00 | 131 658.00 | 60 135.00 | 191 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 191.00 | 275 083.00 | 73 958.00 | 386 191.00 |