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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 22 835.00 | 10 007.00 | 12 828.00 | 22 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 708.00 | 157 735.00 | 41 974.00 | 199 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 319.00 | 173 175.00 | 189 143.00 | 362 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 980.00 | 342 100.00 | 289 880.00 | 631 980.00 |
BT Marchandises | 343 501.00 | | 343 501.00 | 343 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 506.00 | 7 513.00 | 102 993.00 | 110 506.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 240.00 | 7 513.00 | 451 728.00 | 459 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 220.00 | 349 612.00 | 741 608.00 | 1 091 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 949.00 | 134 979.00 | | 145 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 106.00 | 10 970.00 | | 44 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 328.00 | 6 828.00 | | 6 328.00 |
DL TOTAL (I) | 341 383.00 | 297 777.00 | | 341 383.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 951.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 951.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 251.00 | 137 502.00 | | 220 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 699.00 | 32 634.00 | | 4 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 573.00 | 95 575.00 | | 65 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 470.00 | 119 044.00 | | 100 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 420.00 | | |
EA Autres dettes | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 225.00 | 398 174.00 | | 400 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 608.00 | 731 902.00 | | 741 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 693.00 | | 61 787.00 | 576 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 631 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 584 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 918.00 | | | 46 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 575.00 | | 61 787.00 | 529 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 023.00 | 32 576.00 | 6 500.00 | 316 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 840.00 | 32 576.00 | 6 500.00 | 314 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 573.00 | 65 573.00 | | 65 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 470.00 | 100 470.00 | | 100 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 101 798.00 | 92 095.00 | 9 703.00 | 101 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 078.00 | 32 313.00 | 131 579.00 | 192 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 720.00 | | | 73 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 873.00 | 105 970.00 | 9 903.00 | 115 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 875.00 | 240 110.00 | 131 579.00 | 399 875.00 |