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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 771.00 | 6 070.00 | 702.00 | 6 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 720.00 | 70 849.00 | 71 871.00 | 142 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 224.00 | 76 918.00 | 78 305.00 | 155 224.00 |
BT Marchandises | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 508.00 | 97.00 | 292 411.00 | 292 508.00 |
BZ Autres créances | 40 069.00 | | 40 069.00 | 40 069.00 |
CF Disponibilités | 621 281.00 | | 621 281.00 | 621 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 275.00 | 97.00 | 998 178.00 | 998 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 499.00 | 77 015.00 | 1 076 483.00 | 1 153 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 409 799.00 | 306 497.00 | | 409 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 713.00 | 153 301.00 | | 126 713.00 |
DL TOTAL (I) | 578 436.00 | 501 722.00 | | 578 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 995.00 | 160 340.00 | | 133 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 552.00 | 172 682.00 | | 232 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 255.00 | 161 584.00 | | 129 255.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | 1 167.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 048.00 | 495 772.00 | | 498 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 483.00 | 997 494.00 | | 1 076 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 409.00 | 495 772.00 | | 392 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 540.00 | | 711 540.00 | 711 540.00 |
FG Production vendue services | 1 036 458.00 | | 1 036 458.00 | 1 036 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 997.00 | | 1 747 997.00 | 1 747 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 153.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 646.00 | 10 151.00 | | 11 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 264.00 | 51.00 | | 3 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402.00 | | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 666.00 | 51.00 | | 3 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 484.00 | 4 364.00 | | 5 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 886.00 | 4 364.00 | | 5 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 221.00 | -4 313.00 | | -2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 374.00 | 57 861.00 | | 44 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 786.00 | 1 671 492.00 | | 1 774 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 072.00 | 1 518 190.00 | | 1 648 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 713.00 | 153 301.00 | | 126 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 160.00 | | 6 466.00 | 149 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402.00 | 5 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402.00 | 155 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 175.00 | | 6 316.00 | 143 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 984.00 | | 150.00 | 5 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 746.00 | 14 172.00 | | 62 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 746.00 | 14 172.00 | | 62 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 789.00 | 692.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 789.00 | 692.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 789.00 | 692.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 552.00 | 232 552.00 | | 232 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 183.00 | 69 183.00 | | 69 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
UX Autres créances clients | 292 391.00 | | | 292 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 895.00 | 28 256.00 | 84 649.00 | 133 895.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 787.00 | | | 69 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 231.00 | | | 96 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 086.00 | 338 354.00 | 5 732.00 | 344 086.00 |
VW T.V.A. | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 048.00 | 392 409.00 | 84 649.00 | 498 048.00 |