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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 771.00 | 6 593.00 | 177.00 | 6 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 144.00 | 94 425.00 | 63 718.00 | 158 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 460.00 | 101 018.00 | 70 441.00 | 171 460.00 |
BT Marchandises | 42 293.00 | | 42 293.00 | 42 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 129.00 | | 416 129.00 | 416 129.00 |
BZ Autres créances | 42 374.00 | | 42 374.00 | 42 374.00 |
CF Disponibilités | 604 421.00 | | 604 421.00 | 604 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 270.00 | | 1 108 270.00 | 1 108 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 730.00 | 101 018.00 | 1 178 712.00 | 1 279 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 432 289.00 | 386 512.00 | | 432 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 630.00 | 120 777.00 | | 115 630.00 |
DL TOTAL (I) | 589 842.00 | 549 212.00 | | 589 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 014.00 | 105 718.00 | | 77 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 76 869.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 148.00 | 440 070.00 | | 303 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 605.00 | 175 652.00 | | 204 605.00 |
EA Autres dettes | 3 473.00 | 11 575.00 | | 3 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 869.00 | 809 887.00 | | 588 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 711.00 | 1 359 099.00 | | 1 178 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 030.00 | 732 931.00 | | 541 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 273.00 | | 14 187.00 | 157 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 451.00 | | 13 465.00 | 151 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 822.00 | | 723.00 | 5 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 196.00 | 13 822.00 | | 87 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 196.00 | 13 822.00 | | 87 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 149.00 | 303 149.00 | | 303 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 969.00 | 84 969.00 | | 84 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 941.00 | 94 941.00 | | 94 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
UX Autres créances clients | 416 130.00 | 416 130.00 | | 416 130.00 |
VB T. V. A. | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 014.00 | 29 175.00 | 46 180.00 | 77 014.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 100.00 | 461 555.00 | 6 545.00 | 468 100.00 |
VW T.V.A. | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 869.00 | 541 030.00 | 46 180.00 | 588 869.00 |