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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 771.00 | 6 405.00 | 366.00 | 6 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 679.00 | 80 791.00 | 63 888.00 | 144 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 273.00 | 87 196.00 | 70 076.00 | 157 273.00 |
BT Marchandises | 41 179.00 | | 41 179.00 | 41 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 779.00 | 97.00 | 473 682.00 | 473 779.00 |
BZ Autres créances | 57 456.00 | | 57 456.00 | 57 456.00 |
CF Disponibilités | 714 800.00 | | 714 800.00 | 714 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 119.00 | 97.00 | 1 289 022.00 | 1 289 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 393.00 | 87 293.00 | 1 359 099.00 | 1 446 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 386 512.00 | 409 798.00 | | 386 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 777.00 | 126 713.00 | | 120 777.00 |
DL TOTAL (I) | 549 212.00 | 578 435.00 | | 549 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 718.00 | 133 995.00 | | 105 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 869.00 | 661.00 | | 76 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 070.00 | 232 551.00 | | 440 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 652.00 | 129 254.00 | | 175 652.00 |
EA Autres dettes | 11 575.00 | 1 584.00 | | 11 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 887.00 | 498 047.00 | | 809 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 099.00 | 1 076 483.00 | | 1 359 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 931.00 | 392 409.00 | | 732 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 835.00 | | 943 835.00 | 943 835.00 |
FG Production vendue services | 1 274 092.00 | | 1 274 092.00 | 1 274 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 927.00 | | 2 217 927.00 | 2 217 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 3 263.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 3 665.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 5 484.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821.00 | 402.00 | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 5 886.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | -2 220.00 | | -816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 077.00 | 44 374.00 | | 36 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 549.00 | 1 774 785.00 | | 2 247 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 772.00 | 1 648 072.00 | | 2 126 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 777.00 | 126 713.00 | | 120 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 224.00 | | 5 428.00 | 155 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 379.00 | 157 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 379.00 | 151 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 491.00 | | 5 338.00 | 149 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 732.00 | | 90.00 | 5 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 918.00 | 12 835.00 | 2 557.00 | 76 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 918.00 | 12 835.00 | 2 557.00 | 76 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97.00 | | | 97.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97.00 | | | 97.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | | | 97.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 071.00 | 440 071.00 | | 440 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 983.00 | 69 983.00 | | 69 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
UX Autres créances clients | 473 663.00 | | | 473 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 639.00 | 28 683.00 | 65 503.00 | 105 639.00 |
VI Groupe et associés | 76 870.00 | 76 870.00 | | 76 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 962.00 | 533 140.00 | 5 822.00 | 538 962.00 |
VW T.V.A. | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 887.00 | 732 931.00 | 65 503.00 | 809 887.00 |