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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 853.00 | 202 269.00 | 33 584.00 | 235 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 852.00 | 141 349.00 | 27 503.00 | 168 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 703.00 | 346 946.00 | 74 757.00 | 421 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 532.00 | 25 046.00 | 405 486.00 | 430 532.00 |
BZ Autres créances | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
CF Disponibilités | 508 286.00 | | 508 286.00 | 508 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 925.00 | 25 046.00 | 946 879.00 | 971 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 628.00 | 371 992.00 | 1 021 637.00 | 1 393 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 359 212.00 | | | 359 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 483.00 | | | 63 483.00 |
DL TOTAL (I) | 439 744.00 | | | 439 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 698.00 | | | 203 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 366.00 | | | 216 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 713.00 | | | 138 713.00 |
EA Autres dettes | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 892.00 | | | 581 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 637.00 | | | 1 021 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 892.00 | | | 581 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 205 682.00 | | 2 205 682.00 | 2 205 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 682.00 | | 2 205 682.00 | 2 205 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 120.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 368.00 | | | 2 214 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 885.00 | | | 2 150 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 483.00 | | | 63 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 703.00 | | | 421 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 705.00 | | | 404 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 825.00 | 33 120.00 | | 313 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 497.00 | 33 120.00 | | 310 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 815.00 | | 769.00 | 25 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 815.00 | | 769.00 | 25 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 815.00 | | 769.00 | 25 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 366.00 | 216 366.00 | | 216 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 401 665.00 | | | 401 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | | | 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
VB T. V. A. | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VI Groupe et associés | 203 698.00 | 203 698.00 | | 203 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 918.00 | 423 536.00 | 29 382.00 | 452 918.00 |
VW T.V.A. | 68 017.00 | 68 017.00 | | 68 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 892.00 | 581 892.00 | | 581 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
ST Autres comptes | 131 167.00 | | | 131 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 611.00 | | | 84 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
YT Sous‐traitance | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 257.00 | | | 287 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 902.00 | | | 266 902.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 876.00 | | | 255 876.00 |