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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 675.00 | 222 784.00 | 49 891.00 | 272 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 852.00 | 148 783.00 | 20 069.00 | 168 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 525.00 | 374 895.00 | 83 630.00 | 458 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 639.00 | 27 321.00 | 607 318.00 | 634 639.00 |
BZ Autres créances | 62 162.00 | | 62 162.00 | 62 162.00 |
CF Disponibilités | 299 725.00 | | 299 725.00 | 299 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 260.00 | 27 321.00 | 1 005 939.00 | 1 033 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 786.00 | 402 216.00 | 1 089 569.00 | 1 491 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 402 694.00 | | | 402 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
DL TOTAL (I) | 470 606.00 | | | 470 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 872.00 | | | 233 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 388.00 | | | 187 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 539.00 | | | 161 539.00 |
EA Autres dettes | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 963.00 | | | 618 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 569.00 | | | 1 089 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 867.00 | | | 608 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 283 904.00 | | 2 283 904.00 | 2 283 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 904.00 | | 2 283 904.00 | 2 283 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 275.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 275.00 | | | -7 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 975.00 | | | 2 293 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 113.00 | | | 2 243 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 703.00 | | 36 822.00 | 421 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 705.00 | | 36 822.00 | 404 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 946.00 | 27 949.00 | | 346 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 618.00 | 27 949.00 | | 343 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 046.00 | 2 275.00 | | 25 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 046.00 | 2 275.00 | | 25 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 046.00 | 2 275.00 | | 25 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 388.00 | 187 388.00 | | 187 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 603 051.00 | | | 603 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
VB T. V. A. | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 074.00 | 7 978.00 | 10 096.00 | 18 074.00 |
VI Groupe et associés | 233 872.00 | 233 872.00 | | 233 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 791.00 | 673 688.00 | 32 103.00 | 705 791.00 |
VW T.V.A. | 96 050.00 | 96 050.00 | | 96 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 963.00 | 608 867.00 | 10 096.00 | 618 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
ST Autres comptes | 130 145.00 | | | 130 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 966.00 | | | 83 966.00 |
YT Sous‐traitance | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 674.00 | | | 310 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 828.00 | | | 288 828.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 179.00 | | | 278 179.00 |