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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 368.00 | 282 020.00 | 3 348.00 | 285 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 952.00 | 150 661.00 | 19 291.00 | 169 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 531.00 | 436 009.00 | 36 522.00 | 472 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 644.00 | | 117 644.00 | 117 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 627 154.00 | 25 046.00 | 602 108.00 | 627 154.00 |
BZ Autres créances | 70 172.00 | | 70 172.00 | 70 172.00 |
CF Disponibilités | 165 458.00 | | 165 458.00 | 165 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 227.00 | 25 046.00 | 956 181.00 | 981 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 757.00 | 461 055.00 | 992 703.00 | 1 453 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575.00 | | | 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 443 529.00 | 443 845.00 | | 443 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 818.00 | -316.00 | | 44 818.00 |
DL TOTAL (I) | 505 397.00 | 460 579.00 | | 505 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 599.00 | 153 145.00 | | 135 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 992.00 | 10 587.00 | | 19 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 411.00 | 117 396.00 | | 131 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 692.00 | 117 679.00 | | 151 692.00 |
EA Autres dettes | 48 611.00 | 1 675.00 | | 48 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 305.00 | 400 483.00 | | 487 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 703.00 | 861 062.00 | | 992 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 313.00 | 389 896.00 | | 467 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 316.00 | | 215.00 | 472 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 105.00 | | 215.00 | 455 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 119.00 | 21 890.00 | | 414 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 791.00 | 21 890.00 | | 410 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 411.00 | 131 411.00 | | 131 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 598 287.00 | 598 287.00 | | 598 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
VB T. V. A. | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
VI Groupe et associés | 135 599.00 | 135 599.00 | | 135 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 701.00 | 669 259.00 | 29 442.00 | 698 701.00 |
VW T.V.A. | 87 167.00 | 87 167.00 | | 87 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 313.00 | 467 313.00 | | 467 313.00 |