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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 320 625 000.00 | 38 469 023.00 | 282 155 977.00 | 320 625 000.00 |
AP Constructions | 193 209 631.00 | 37 717 987.00 | 155 491 644.00 | 193 209 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 375 000.00 | 32 122 621.00 | 16 252 379.00 | 48 375 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 281 250.00 | 36 281 250.00 | | 36 281 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 491 031.00 | 144 590 881.00 | 453 900 150.00 | 598 491 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 900.00 | | 1 563 900.00 | 1 563 900.00 |
BZ Autres créances | 7 650 306.00 | 2 857 143.00 | 4 793 163.00 | 7 650 306.00 |
CF Disponibilités | 12 195 897.00 | | 12 195 897.00 | 12 195 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 410 102.00 | 2 857 143.00 | 18 552 960.00 | 21 410 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 901 133.00 | 147 448 024.00 | 472 453 110.00 | 619 901 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100 000.00 | 200 100 000.00 | | 200 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 496 749.00 | 12 496 749.00 | | 12 496 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 128 351.00 | 4 098 817.00 | | 6 128 351.00 |
DG Autres réserves | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
DH Report à nouveau | 1 639 364.00 | -13 621 775.00 | | 1 639 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 885 476.00 | 40 590 673.00 | | 11 885 476.00 |
DL TOTAL (I) | 232 253 656.00 | 243 668 180.00 | | 232 253 656.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 503 682.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 503 682.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000 000.00 | 226 732 500.00 | | 225 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711 875.00 | 10 300 084.00 | | 1 711 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 256.00 | 16 200.00 | | 23 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 127 248.00 | 306 467.00 | | 2 127 248.00 |
EA Autres dettes | 11 337 074.00 | 351 085.00 | | 11 337 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 199 453.00 | 237 706 336.00 | | 240 199 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 453 110.00 | 483 878 198.00 | | 472 453 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 056 596.00 | 12 706 336.00 | | 18 056 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 873 772.00 | | 29 873 772.00 | 29 873 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 873 772.00 | | 29 873 772.00 | 29 873 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 503 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 614 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 991 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 766 728.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 333 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 045 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 945 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 528 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 528 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 477 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 468 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417 043.00 | 77 883.00 | | 417 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 043.00 | 77 883.00 | | 417 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771 883.00 | 2 504 947.00 | | 1 771 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 504 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417 043.00 | -2 427 064.00 | | 417 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 459 255.00 | 63 672 200.00 | | 35 459 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 573 779.00 | 23 081 528.00 | | 23 573 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 885 476.00 | 40 590 673.00 | | 11 885 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 491 031.00 | | | 598 491 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 491 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 490 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 490 881.00 | | | 598 490 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 355 130.00 | 7 766 728.00 | | 98 355 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 355 130.00 | 7 766 728.00 | | 98 355 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 503 682.00 | | 2 503 682.00 | 2 503 682.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 135 751.00 | 5 333 272.00 | | 33 135 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 135 751.00 | 5 333 272.00 | | 33 135 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 639 433.00 | 5 333 272.00 | 2 503 682.00 | 35 639 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 711 875.00 | 1 711 875.00 | | 1 711 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 337 074.00 | 11 337 074.00 | | 11 337 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 900.00 | | | 1 563 900.00 |
VB T. V. A. | 1 807 094.00 | | | 1 807 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000 000.00 | | 225 000 000.00 | 225 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 380.00 | 63 380.00 | | 63 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 843 212.00 | | | 5 843 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 214 355.00 | 9 214 355.00 | | 9 214 355.00 |
VW T.V.A. | 2 063 868.00 | 2 063 868.00 | | 2 063 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 199 453.00 | 15 199 453.00 | 225 000 000.00 | 240 199 453.00 |