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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 320 625 000.00 | 55 572 743.00 | 265 052 257.00 | 320 625 000.00 |
AP Constructions | 36 281 250.00 | 15 420 681.00 | 20 860 569.00 | 36 281 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 584 631.00 | 97 497 456.00 | 144 087 175.00 | 241 584 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 491 031.00 | 168 490 881.00 | 430 000 150.00 | 598 491 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 045.00 | | 1 545 045.00 | 1 545 045.00 |
BZ Autres créances | 7 267 026.00 | | 7 267 026.00 | 7 267 026.00 |
CF Disponibilités | 23 420 337.00 | | 23 420 337.00 | 23 420 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 232 408.00 | | 32 232 408.00 | 32 232 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 723 439.00 | 168 490 881.00 | 462 232 558.00 | 630 723 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100 000.00 | 200 100 000.00 | | 200 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 749.00 | 12 496 749.00 | | 996 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 722 625.00 | 6 128 351.00 | | 6 722 625.00 |
DG Autres réserves | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
DH Report à nouveau | 12 930 566.00 | 1 639 364.00 | | 12 930 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 852 626.00 | 11 885 476.00 | | -1 852 626.00 |
DL TOTAL (I) | 207 401 030.00 | 232 253 656.00 | | 207 401 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 691 250.00 | 225 000 000.00 | | 226 691 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 711 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 23 256.00 | | 5 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 150 762.00 | 2 127 248.00 | | 2 150 762.00 |
EA Autres dettes | 25 983 721.00 | 11 337 074.00 | | 25 983 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 831 528.00 | 240 199 453.00 | | 254 831 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 232 558.00 | 472 453 110.00 | | 462 232 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 029 019.00 | | 30 029 019.00 | 30 029 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 029 019.00 | | 30 029 019.00 | 30 029 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 604 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 633 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 796 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 103 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 977 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 655 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 528 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 528 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 528 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 872 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 319.00 | 417 043.00 | | 58 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 319.00 | 417 043.00 | | 58 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 774.00 | 1 771 883.00 | | 38 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 545.00 | 417 043.00 | | 19 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 691 688.00 | 35 459 255.00 | | 32 691 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 544 315.00 | 23 573 779.00 | | 34 544 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 852 626.00 | 11 885 476.00 | | -1 852 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 491 031.00 | | | 598 491 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 491 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 490 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 490 881.00 | | | 598 490 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 121 858.00 | 6 796 279.00 | | 106 121 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 121 858.00 | 6 796 279.00 | | 106 121 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 469 022.00 | 17 103 720.00 | | 38 469 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 469 022.00 | 17 103 720.00 | | 38 469 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 469 022.00 | 17 103 720.00 | | 38 469 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 556 910.00 | 3 556 910.00 | | 3 556 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 045.00 | | | 1 545 045.00 |
VB T. V. A. | 1 822 101.00 | | | 1 822 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691 250.00 | 1 691 250.00 | | 1 691 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000 000.00 | | | 225 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 426 810.00 | 22 426 810.00 | | 22 426 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 645.00 | 72 645.00 | | 72 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 444 925.00 | | | 5 444 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 812 221.00 | 8 812 221.00 | | 8 812 221.00 |
VW T.V.A. | 2 078 116.00 | 2 078 116.00 | | 2 078 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 831 528.00 | 29 831 528.00 | | 254 831 528.00 |