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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 320 625 000.00 | 139 874 169.00 | 180 750 830.00 | 320 625 000.00 |
AP Constructions | 193 209 631.00 | 56 582 196.00 | 136 627 435.00 | 193 209 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 675 000.00 | 47 316 195.00 | 1 358 804.00 | 48 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 281 250.00 | 36 281 250.00 | | 36 281 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 478 459.00 | | 26 478 459.00 | 26 478 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 269 490.00 | 280 053 811.00 | 345 215 679.00 | 625 269 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BZ Autres créances | 8 950 433.00 | | 8 950 433.00 | 8 950 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CF Disponibilités | 46 023 223.00 | | 46 023 223.00 | 46 023 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 991 070.00 | | 54 991 070.00 | 54 991 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 260 561.00 | 280 053 811.00 | 400 206 749.00 | 680 260 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 025 000.00 | 50 025 000.00 | | 50 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 361 828.00 | 101 556 647.00 | | 99 361 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 755 725.00 | 7 755 725.00 | | 7 755 725.00 |
DG Autres réserves | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
DH Report à nouveau | 1 407 161.00 | | | 1 407 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 630 073.00 | 3 165 082.00 | | -8 630 073.00 |
DL TOTAL (I) | 149 923 357.00 | 162 506 172.00 | | 149 923 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 123 379.00 | 225 805 000.00 | | 226 123 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768 359.00 | | | 1 768 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 193.00 | 127 384.00 | | 29 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 083.00 | 1 780 877.00 | | 2 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 074 661.00 | 941 275.00 | | 17 074 661.00 |
EA Autres dettes | 5 285 714.00 | 5 166 999.00 | | 5 285 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 283 391.00 | 233 821 536.00 | | 250 283 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 206 749.00 | 396 327 708.00 | | 400 206 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 064 551.00 | | 22 064 551.00 | 22 064 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 064 552.00 | | 22 064 551.00 | 22 064 552.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 064 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 815 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 407 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 749 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 685 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 933 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 944 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 944 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 630 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 064 555.00 | 34 758 815.00 | | 22 064 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 694 629.00 | 31 593 732.00 | | 30 694 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 630 073.00 | 3 165 082.00 | | -8 630 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 103 855.00 | 17 103 855.00 | | 17 103 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 285 714.00 | 5 285 714.00 | | 5 285 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 502.00 | 12 501.00 | | 12 502.00 |
VB T. V. A. | 3 408 956.00 | 3 408 956.00 | | 3 408 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 123 380.00 | 226 123 380.00 | | 226 123 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 768 359.00 | 1 768 359.00 | | 1 768 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 090.00 | 82 090.00 | | 82 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 459 387.00 | 5 459 387.00 | | 5 459 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 963 086.00 | 8 962 936.00 | 150.00 | 8 963 086.00 |
VW T.V.A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 283 391.00 | 250 283 391.00 | | 250 283 391.00 |