| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
AN Terrains | 49 988.00 | | 49 988.00 | 49 988.00 |
AP Constructions | 781 141.00 | 88 603.00 | 692 538.00 | 781 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 305.00 | 556 334.00 | 179 971.00 | 736 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 200.00 | 237 910.00 | 122 290.00 | 360 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 696.00 | 895 422.00 | 1 045 274.00 | 1 940 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 443.00 | | 728 443.00 | 728 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 274.00 | | 83 274.00 | 83 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 047.00 | 11 757.00 | 1 368 290.00 | 1 380 047.00 |
BZ Autres créances | 266 671.00 | | 266 671.00 | 266 671.00 |
CF Disponibilités | 135 682.00 | | 135 682.00 | 135 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 514.00 | 11 757.00 | 2 588 757.00 | 2 600 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 211.00 | 907 179.00 | 3 634 032.00 | 4 541 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DG Autres réserves | 717 548.00 | 790 598.00 | | 717 548.00 |
DH Report à nouveau | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 916.00 | 259 854.00 | | 403 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 055.00 | 161 220.00 | | 145 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 963.00 | 1 747 372.00 | | 1 803 963.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 981.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 981.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 815.00 | 679 076.00 | | 618 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 180.00 | 885 417.00 | | 911 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 564.00 | 151 918.00 | | 176 564.00 |
EA Autres dettes | 123 509.00 | 194 602.00 | | 123 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 069.00 | 1 911 013.00 | | 1 830 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 032.00 | 3 661 366.00 | | 3 634 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 243.00 | 1 346 900.00 | | 1 319 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 832 824.00 | 278 777.00 | 7 111 601.00 | 6 832 824.00 |
FG Production vendue services | 68 303.00 | | 68 303.00 | 68 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 901 127.00 | 278 777.00 | 7 179 904.00 | 6 901 127.00 |
FM Production stockée | | | 86.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 280 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 080 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 873 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196.00 | 15 158.00 | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 165.00 | 21 947.00 | | 16 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 165.00 | 21 947.00 | | 16 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 985.00 | 21 947.00 | | 15 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 117 070.00 | | 1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 299 695.00 | 7 064 124.00 | | 7 299 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 895 778.00 | 6 804 270.00 | | 6 895 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 916.00 | 259 854.00 | | 403 916.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 808.00 | 51 208.00 | | 43 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 248.00 | | 109 448.00 | 1 831 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 927 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 185.00 | | 109 448.00 | 1 818 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 699.00 | 147 723.00 | | 747 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 123.00 | 147 723.00 | | 735 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
6T Sur comptes clients | 8 996.00 | 4 208.00 | 1 447.00 | 8 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 996.00 | 4 208.00 | 1 447.00 | 8 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 977.00 | 4 208.00 | 4 428.00 | 11 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 208.00 | 4 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 180.00 | 911 180.00 | | 911 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 433.00 | 67 433.00 | | 67 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 509.00 | 123 509.00 | | 123 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 165.00 | | | 1 365 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
VB T. V. A. | 66 606.00 | | | 66 606.00 |
VC Groupe et associés | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 815.00 | 107 989.00 | 293 616.00 | 618 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 442.00 | | | 53 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 703.00 | | | 113 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 855.00 | | | 93 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 603.00 | 1 638 233.00 | 15 370.00 | 1 653 603.00 |
VW T.V.A. | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 069.00 | 1 319 243.00 | 293 616.00 | 1 830 069.00 |