| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
AN Terrains | 60 788.00 | | 60 788.00 | 60 788.00 |
AP Constructions | 932 229.00 | 176 871.00 | 755 358.00 | 932 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 805.00 | 683 723.00 | 211 082.00 | 894 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 617.00 | 302 708.00 | 86 909.00 | 389 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 952.00 | 1 175 878.00 | 1 118 074.00 | 2 293 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 048.00 | | 770 048.00 | 770 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 687.00 | | 76 687.00 | 76 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 530.00 | 21 172.00 | 1 388 358.00 | 1 409 530.00 |
BZ Autres créances | 217 878.00 | | 217 878.00 | 217 878.00 |
CF Disponibilités | 231 079.00 | | 231 079.00 | 231 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 826.00 | 21 172.00 | 2 716 654.00 | 2 737 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 778.00 | 1 197 050.00 | 3 834 728.00 | 5 031 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DG Autres réserves | 551 506.00 | 717 548.00 | | 551 506.00 |
DH Report à nouveau | | 103 721.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 119.00 | 153 927.00 | | 163 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 134.00 | 133 079.00 | | 125 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 458.00 | 1 643 974.00 | | 1 375 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 102.00 | 792 531.00 | | 858 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 656.00 | 80 897.00 | | 36 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 054.00 | 1 028 049.00 | | 1 245 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 332.00 | 206 065.00 | | 210 332.00 |
EA Autres dettes | 109 126.00 | 226 837.00 | | 109 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 270.00 | 2 334 379.00 | | 2 459 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 728.00 | 3 978 353.00 | | 3 834 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 192.00 | 1 672 524.00 | | 1 773 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 247.00 | | | 46 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 068 901.00 | 79 454.00 | 7 148 355.00 | 7 068 901.00 |
FG Production vendue services | 90 289.00 | | 90 289.00 | 90 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 159 189.00 | 79 454.00 | 7 238 643.00 | 7 159 189.00 |
FM Production stockée | | | 7 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 272 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 267 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 299.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 128 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 439.00 | 1 516.00 | | 10 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 112.00 | 11 976.00 | | 10 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 112.00 | 11 976.00 | | 10 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | 2 153.00 | | 1 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 219.00 | 2 153.00 | | 3 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 893.00 | 9 823.00 | | 6 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 117.00 | -34 650.00 | | -30 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 285 648.00 | 7 109 793.00 | | 7 285 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 122 530.00 | 6 955 866.00 | | 7 122 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 119.00 | 153 927.00 | | 163 119.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 208.00 | 21 610.00 | | 16 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 104.00 | | 45 733.00 | 2 256 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 041.00 | | 42 283.00 | 2 243 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | | 3 450.00 | 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 606.00 | 142 706.00 | 6 435.00 | 1 039 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 031.00 | 142 706.00 | 6 435.00 | 1 027 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 209.00 | 11 299.00 | 335.00 | 10 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 209.00 | 11 299.00 | 335.00 | 10 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 209.00 | 11 299.00 | 335.00 | 10 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 299.00 | 335.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 054.00 | 1 245 054.00 | | 1 245 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 833.00 | 63 833.00 | | 63 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 434.00 | 80 434.00 | | 80 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 126.00 | 109 126.00 | | 109 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 975.00 | 1 314 975.00 | | 1 314 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 555.00 | 94 555.00 | | 94 555.00 |
VB T. V. A. | 71 241.00 | 71 241.00 | | 71 241.00 |
VC Groupe et associés | 98 438.00 | 98 438.00 | | 98 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 855.00 | 125 777.00 | 488 966.00 | 811 855.00 |
VI Groupe et associés | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 615.00 | | | 151 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 291.00 | | | 132 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 949.00 | 1 660 012.00 | 3 937.00 | 1 663 949.00 |
VW T.V.A. | 54 532.00 | 54 532.00 | | 54 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 270.00 | 1 773 192.00 | 488 966.00 | 2 459 270.00 |