| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
AN Terrains | 60 789.00 | | 60 789.00 | 60 789.00 |
AP Constructions | 1 010 036.00 | 319 362.00 | 690 674.00 | 1 010 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 743.00 | 952 989.00 | 559 755.00 | 1 512 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 327.00 | 361 092.00 | 121 235.00 | 482 327.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 728.00 | 1 646 018.00 | 1 454 710.00 | 3 100 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 323 826.00 | | 1 323 826.00 | 1 323 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 832.00 | | 120 832.00 | 120 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 415.00 | 27 063.00 | 1 744 352.00 | 1 771 415.00 |
BZ Autres créances | 457 750.00 | | 457 750.00 | 457 750.00 |
CF Disponibilités | 390 022.00 | | 390 022.00 | 390 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 225.00 | | 67 225.00 | 67 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 131 070.00 | 27 063.00 | 4 104 007.00 | 4 131 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 231 797.00 | 1 673 080.00 | 5 558 717.00 | 7 231 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DG Autres réserves | 325 469.00 | 19 761.00 | | 325 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 047.00 | 719 658.00 | | -15 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 253 357.00 | 129 836.00 | | 253 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 479.00 | 1 404 955.00 | | 1 099 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 917.00 | 1 060 284.00 | | 2 350 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390.00 | 199 119.00 | | 2 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 347.00 | 1 244 706.00 | | 1 738 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 506.00 | 275 200.00 | | 211 506.00 |
EA Autres dettes | 156 079.00 | 246 706.00 | | 156 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 459 238.00 | 3 073 879.00 | | 4 459 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 558 717.00 | 4 478 834.00 | | 5 558 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 862 591.00 | 2 241 369.00 | | 3 862 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 616.00 | | 301 616.00 | 301 616.00 |
FD Production vendue biens | 7 797 824.00 | 124 933.00 | 7 922 757.00 | 7 797 824.00 |
FG Production vendue services | 63 270.00 | | 63 270.00 | 63 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 162 710.00 | 124 933.00 | 8 287 643.00 | 8 162 710.00 |
FM Production stockée | | | 61 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 490 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 247 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 584.00 | |
GE Autres charges | | | 17 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 536 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 348.00 | 12 945.00 | | 25 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 389.00 | 223 634.00 | | 67 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 070.00 | 223 634.00 | | 73 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 1 413.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 554.00 | 219 771.00 | | 53 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 829.00 | 221 184.00 | | 53 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 241.00 | 2 450.00 | | 19 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 271.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 276.00 | 245 575.00 | | -38 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 565 770.00 | 11 021 787.00 | | 8 565 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 580 817.00 | 10 302 130.00 | | 8 580 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 047.00 | 719 658.00 | | -15 047.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 181.00 | 7 380.00 | | 52 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 105.00 | | 338 223.00 | 2 827 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 600.00 | 3 100 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 600.00 | 3 065 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810 592.00 | | 319 903.00 | 2 810 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 937.00 | | 18 320.00 | 3 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 039.00 | 193 025.00 | 11 046.00 | 1 464 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 463.00 | 193 025.00 | 11 046.00 | 1 451 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 431.00 | | 91 431.00 | 91 431.00 |
6T Sur comptes clients | 37 338.00 | 5 584.00 | 15 859.00 | 37 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 769.00 | 5 584.00 | 107 290.00 | 128 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 769.00 | 5 584.00 | 107 290.00 | 128 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 584.00 | 107 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 347.00 | 1 738 347.00 | | 1 738 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 617.00 | 72 617.00 | | 72 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 739.00 | 95 739.00 | | 95 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 079.00 | 156 079.00 | | 156 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 801.00 | 1 738 801.00 | | 1 738 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
VB T. V. A. | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
VC Groupe et associés | 341 095.00 | 341 095.00 | | 341 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 332 510.00 | 1 735 864.00 | 557 482.00 | 2 332 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 774.00 | | | 227 774.00 |
VP Divers | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 349.00 | 74 349.00 | | 74 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 225.00 | 67 225.00 | | 67 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 647.00 | 2 263 776.00 | 54 871.00 | 2 318 647.00 |
VW T.V.A. | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 459 238.00 | 3 862 591.00 | 557 482.00 | 4 459 238.00 |