| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 208.00 | 292.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 491.00 | 9 746.00 | 746.00 | 10 491.00 |
BF Prêts | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 924.00 | 12 314.00 | 232 610.00 | 244 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 284.00 | | 91 284.00 | 91 284.00 |
BZ Autres créances | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CF Disponibilités | 101 090.00 | | 101 090.00 | 101 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 275.00 | | 197 275.00 | 197 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 199.00 | 12 314.00 | 429 885.00 | 442 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 272 018.00 | | | 272 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
DL TOTAL (I) | 347 834.00 | | | 347 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 264.00 | | | 64 264.00 |
EA Autres dettes | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 051.00 | | | 82 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 885.00 | | | 429 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 051.00 | | | 82 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 019.00 | | 327 019.00 | 327 019.00 |
FG Production vendue services | 150 834.00 | | 150 834.00 | 150 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 853.00 | | 477 853.00 | 477 853.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 929.00 | | | 477 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 037.00 | | | 444 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 070.00 | | 2 141.00 | 244 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 287.00 | 2 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287.00 | 244 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | 1 500.00 | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 210.00 | | 641.00 | 11 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UP Prêts | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 91 284.00 | | | 91 284.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 084.00 | 96 184.00 | 2 899.00 | 99 084.00 |
VW T.V.A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 051.00 | 82 051.00 | | 82 051.00 |