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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 491.00 | 10 090.00 | 402.00 | 10 491.00 |
BF Prêts | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 802.00 | 12 949.00 | 229 852.00 | 242 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 562.00 | | 72 562.00 | 72 562.00 |
BZ Autres créances | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CF Disponibilités | 170 766.00 | | 170 766.00 | 170 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 624.00 | | 249 624.00 | 249 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 425.00 | 12 949.00 | 479 476.00 | 492 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 305 910.00 | | | 305 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 887.00 | | | 50 887.00 |
DL TOTAL (I) | 398 721.00 | | | 398 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 752.00 | | | 61 752.00 |
EA Autres dettes | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 755.00 | | | 80 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 476.00 | | | 479 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 755.00 | | | 80 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 422.00 | | 214 422.00 | 214 422.00 |
FG Production vendue services | 159 425.00 | | 159 425.00 | 159 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 847.00 | | 373 847.00 | 373 847.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 849.00 | | | 373 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 961.00 | | | 322 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 887.00 | | | 50 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 924.00 | | | 244 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 122.00 | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 122.00 | 242 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 174.00 | | | 230 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 314.00 | 636.00 | | 12 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | 292.00 | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 105.00 | 344.00 | | 11 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UP Prêts | 777.00 | | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 72 562.00 | | | 72 562.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 635.00 | 78 858.00 | 777.00 | 79 635.00 |
VW T.V.A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 755.00 | 80 755.00 | | 80 755.00 |