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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 025.00 | 13 351.00 | 228 674.00 | 242 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 865.00 | | 118 865.00 | 118 865.00 |
BZ Autres créances | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CF Disponibilités | 214 959.00 | | 214 959.00 | 214 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 609.00 | | 346 609.00 | 346 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 633.00 | 13 351.00 | 575 282.00 | 588 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 384 644.00 | | | 384 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
DL TOTAL (I) | 458 152.00 | | | 458 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 430.00 | | | 102 430.00 |
EA Autres dettes | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 130.00 | | | 117 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 282.00 | | | 575 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 130.00 | | | 117 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 067.00 | | 156 067.00 | 156 067.00 |
FG Production vendue services | 128 074.00 | | 128 074.00 | 128 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 141.00 | | 284 141.00 | 284 141.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 168.00 | | | 284 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 584.00 | | | 252 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 025.00 | | | 242 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 174.00 | | | 230 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UX Autres créances clients | 118 865.00 | 118 865.00 | | 118 865.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 649.00 | 131 649.00 | | 131 649.00 |
VW T.V.A. | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 130.00 | 117 130.00 | | 117 130.00 |