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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 214.00 | 49 974.00 | 95 240.00 | 145 214.00 |
040 Immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 709.00 | 49 974.00 | 107 735.00 | 157 709.00 |
060 Stock marchandises | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
072 Créances – Autres | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
084 Disponibilités | 90 807.00 | | 90 807.00 | 90 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 487.00 | | 161 487.00 | 161 487.00 |
110 Total général Actif | 319 196.00 | 49 974.00 | 269 222.00 | 319 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 222.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 627 164.00 | | | 627 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
230 Autres produits | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 298.00 | | | 631 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 693.00 | | | 253 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 311.00 | | | -10 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
242 Autres charges externes. | 102 841.00 | | | 102 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 109.00 | | | 183 109.00 |
252 Charges sociales | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 649.00 | | | 625 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 133.00 | | | 109 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 270.00 | | | 50 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 289.00 | | | 64 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |