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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 951.00 | 67 583.00 | 89 368.00 | 156 951.00 |
040 Immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 446.00 | 67 583.00 | 101 863.00 | 169 446.00 |
060 Stock marchandises | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
072 Créances – Autres | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
084 Disponibilités | 106 838.00 | | 106 838.00 | 106 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 766.00 | | 179 766.00 | 179 766.00 |
110 Total général Actif | 349 212.00 | 67 583.00 | 281 629.00 | 349 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 354.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 650 242.00 | | | 650 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
230 Autres produits | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 587.00 | | | 656 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 203.00 | | | 251 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 125.00 | | | 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
242 Autres charges externes. | 103 344.00 | | | 103 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 750.00 | | | 184 750.00 |
252 Charges sociales | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635 378.00 | | | 635 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 601.00 | | | 601.00 |
294 Charges financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 709.00 | | | 157 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 592.00 | | | 72 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |