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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 957.00 | 87 774.00 | 76 183.00 | 163 957.00 |
040 Immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 452.00 | 87 774.00 | 88 678.00 | 176 452.00 |
060 Stock marchandises | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
072 Créances – Autres | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
084 Disponibilités | 109 854.00 | | 109 854.00 | 109 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 965.00 | | 169 965.00 | 169 965.00 |
110 Total général Actif | 346 418.00 | 87 774.00 | 258 643.00 | 346 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 549.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 153.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 644 374.00 | | | 644 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 912.00 | | | 912.00 |
230 Autres produits | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 650 590.00 | | | 650 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 786.00 | | | 233 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
242 Autres charges externes. | 97 848.00 | | | 97 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 650.00 | | | 206 650.00 |
252 Charges sociales | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 640 525.00 | | | 640 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
294 Charges financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 446.00 | | | 169 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 865.00 | | | 64 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 017.00 | | | 27 017.00 |