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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AH Fonds commercial | 743 327.00 | | 743 327.00 | 743 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 671.00 | 922 060.00 | 279 611.00 | 1 201 671.00 |
AX Avances et acomptes | 125 220.00 | | 125 220.00 | 125 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 549.00 | 923 131.00 | 1 181 418.00 | 2 104 549.00 |
BT Marchandises | 1 034 219.00 | 206 427.00 | 827 792.00 | 1 034 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 706.00 | 90 003.00 | 679 703.00 | 769 706.00 |
BZ Autres créances | 458 184.00 | | 458 184.00 | 458 184.00 |
CF Disponibilités | 352 032.00 | | 352 032.00 | 352 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 356.00 | | 257 356.00 | 257 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 498.00 | 296 430.00 | 2 575 068.00 | 2 871 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 048.00 | 1 219 562.00 | 3 756 486.00 | 4 976 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 1 762 793.00 | | | 1 762 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 003.00 | | | 2 293 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 814.00 | | | 156 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 075.00 | | | 900 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 136.00 | | | 85 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 594.00 | | | 287 594.00 |
EA Autres dettes | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 446.00 | | | 1 463 446.00 |
ED (V) | 37.00 | | | 37.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 486.00 | | | 3 756 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 446.00 | | | 1 463 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 814.00 | | | 156 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 518 564.00 | | 4 518 564.00 | 4 518 564.00 |
FG Production vendue services | 420 720.00 | | 420 720.00 | 420 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 939 284.00 | | 4 939 284.00 | 4 939 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 156 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 297 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -462 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 430.00 | |
GE Autres charges | | | 3 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 957 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 161.00 | | | 45 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 794.00 | | | 78 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 955.00 | | | 123 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 955.00 | | | -123 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 157 442.00 | | | 5 157 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 313.00 | | | 5 130 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 353.00 | | 247 416.00 | 2 079 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 221.00 | 2 104 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 221.00 | 1 326 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 398.00 | | | 744 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 696.00 | | 247 416.00 | 1 301 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 119.00 | 49 361.00 | 32 349.00 | 906 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 048.00 | 49 361.00 | 32 349.00 | 905 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 575.00 | 206 427.00 | 123 575.00 | 123 575.00 |
6T Sur comptes clients | 93 193.00 | 90 003.00 | 93 193.00 | 93 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 768.00 | 296 430.00 | 216 768.00 | 216 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 768.00 | 296 430.00 | 216 768.00 | 216 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 430.00 | 216 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 136.00 | 85 136.00 | | 85 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 914.00 | 118 914.00 | | 118 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 411.00 | 131 411.00 | | 131 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
UX Autres créances clients | 591 881.00 | | | 591 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 824.00 | | | 177 824.00 |
VC Groupe et associés | 420 736.00 | | | 420 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 814.00 | 156 814.00 | | 156 814.00 |
VI Groupe et associés | 900 075.00 | 900 075.00 | | 900 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 356.00 | | | 257 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 506.00 | 1 485 247.00 | 33 259.00 | 1 518 506.00 |
VW T.V.A. | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 446.00 | 1 463 446.00 | | 1 463 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 565.00 | | | 229 565.00 |
ST Autres comptes | 421 488.00 | | | 421 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 379 926.00 | | | 379 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 151 701.00 | | | 151 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 865 832.00 | | | 865 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 097.00 | | | 131 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 234 094.00 | | | 1 234 094.00 |