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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 694.00 | 384 988.00 | 264 706.00 | 649 694.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 149.00 | 386 059.00 | 752 089.00 | 1 138 149.00 |
BT Marchandises | 89 452.00 | 4 441.00 | 85 010.00 | 89 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 423.00 | 123 443.00 | 30 980.00 | 154 423.00 |
BZ Autres créances | 107 638.00 | | 107 638.00 | 107 638.00 |
CF Disponibilités | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 204.00 | | 91 204.00 | 91 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 362.00 | 127 884.00 | 370 477.00 | 498 362.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 724.00 | 513 944.00 | 1 122 780.00 | 1 636 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DH Report à nouveau | 940 893.00 | 699 921.00 | | 940 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 971.00 | 240 972.00 | | -498 971.00 |
DL TOTAL (I) | 945 003.00 | 1 443 974.00 | | 945 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 088.00 | 2 548 922.00 | | 13 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 959.00 | 91 993.00 | | 55 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 831.00 | 424 138.00 | | 58 831.00 |
EA Autres dettes | 49 897.00 | 65 465.00 | | 49 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 776.00 | 3 130 521.00 | | 177 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 780.00 | 4 574 496.00 | | 1 122 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 788 481.00 | | 2 788 481.00 | 2 788 481.00 |
FG Production vendue services | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 098.00 | | 2 797 098.00 | 2 797 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 287 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 628 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 884.00 | |
GE Autres charges | | | 15 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 410.00 | | | 265 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 410.00 | | | 265 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 936 175.00 | | | 936 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947 740.00 | | | 947 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682 330.00 | | | -682 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 121 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 994 808.00 | 6 934 456.00 | | 3 994 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 493 779.00 | 6 693 484.00 | | 4 493 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 971.00 | 240 972.00 | | -498 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 175 539.00 | 4 442.00 | 1 755 539.00 | 175 539.00 |
6T Sur comptes clients | 131 897.00 | 123 443.00 | 131 897.00 | 131 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 436.00 | 127 885.00 | 1 887 436.00 | 307 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 436.00 | 127 885.00 | 1 887 436.00 | 307 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 960.00 | 55 960.00 | | 55 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 897.00 | 49 897.00 | | 49 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 831.00 | 58 831.00 | | 58 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 303.00 | 353 266.00 | 30 037.00 | 383 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 777.00 | 177 777.00 | | 177 777.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 43.00 | | 10.00 |