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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AH Fonds commercial | 743 327.00 | 222 145.00 | 521 181.00 | 743 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341 599.00 | 1 420 215.00 | 921 383.00 | 2 341 599.00 |
AX Avances et acomptes | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 939.00 | 1 643 432.00 | 1 524 507.00 | 3 167 939.00 |
BT Marchandises | 717 883.00 | 175 539.00 | 542 344.00 | 717 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 331.00 | 131 897.00 | 396 435.00 | 528 331.00 |
BZ Autres créances | 1 586 957.00 | | 1 586 957.00 | 1 586 957.00 |
CF Disponibilités | 336 194.00 | | 336 194.00 | 336 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 010.00 | | 188 010.00 | 188 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 377.00 | 307 436.00 | 3 049 941.00 | 3 357 377.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 525 365.00 | 1 950 868.00 | 4 574 497.00 | 6 525 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 699 921.00 | 1 762 793.00 | | 699 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 972.00 | 27 129.00 | | 240 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 975.00 | 2 293 003.00 | | 1 443 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156 814.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548 923.00 | 900 075.00 | | 2 548 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 993.00 | 85 136.00 | | 91 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 141.00 | 287 594.00 | | 424 141.00 |
EA Autres dettes | 65 465.00 | 33 827.00 | | 65 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 130 522.00 | 1 463 446.00 | | 3 130 522.00 |
ED (V) | | 37.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 497.00 | 3 756 486.00 | | 4 574 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 704 003.00 | | 4 704 003.00 | 4 704 003.00 |
FG Production vendue services | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 708 495.00 | | 4 708 495.00 | 4 708 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 891 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 896 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 417 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 304 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 436.00 | |
GE Autres charges | | | 14 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 501 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -123 955.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 489.00 | 17 630.00 | | 121 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 934 457.00 | 5 157 442.00 | | 6 934 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 693 485.00 | 5 130 313.00 | | 6 693 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 972.00 | 27 129.00 | | 240 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 548 923.00 | 2 548 923.00 | | 2 548 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 993.00 | 91 993.00 | | 91 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 465.00 | 65 465.00 | | 65 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 141.00 | 424 141.00 | | 424 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 721.00 | 2 303 299.00 | | 2 339 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130 522.00 | 3 210 984.00 | | 3 130 522.00 |