| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 174.00 | 5 000.00 | 1 174.00 | 6 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 469.00 | | 63 469.00 | 63 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 690.00 | 5 000.00 | 64 689.00 | 69 690.00 |
BZ Autres créances | 246 321.00 | | 246 321.00 | 246 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CF Disponibilités | 210 611.00 | | 210 611.00 | 210 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 032.00 | | 470 032.00 | 470 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 722.00 | 5 000.00 | 534 721.00 | 539 722.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 207.00 | | | 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 995.00 | | | 224 995.00 |
DL TOTAL (I) | 233 586.00 | | | 233 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 381.00 | | | 160 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 751.00 | | | 73 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 135.00 | | | 301 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 721.00 | | | 534 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 380.00 | | | 284 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 620.00 | | 381 620.00 | 381 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 620.00 | | 381 620.00 | 381 620.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 963.00 | | | 381 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 968.00 | | | 156 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 995.00 | | | 224 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 577.00 | | 1 112.00 | 68 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 062.00 | | 1 112.00 | 5 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 515.00 | | | 63 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 061.00 | 939.00 | | 4 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 061.00 | 939.00 | | 4 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 751.00 | 73 751.00 | | 73 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 926.00 | 45 926.00 | | 45 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 469.00 | | | 63 469.00 |
VB T. V. A. | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 160 381.00 | 160 381.00 | | 160 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 790.00 | 246 321.00 | 63 469.00 | 309 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 880.00 | 284 880.00 | | 284 880.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
ST Autres comptes | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 994.00 | | | 77 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
ZE Dividendes | 221 853.00 | | | 221 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 938.00 | | | 106 938.00 |