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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 511.00 | 5 671.00 | 3 840.00 | 9 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 469.00 | | 63 469.00 | 63 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 026.00 | 5 671.00 | 67 355.00 | 73 026.00 |
BZ Autres créances | 317 721.00 | | 317 721.00 | 317 721.00 |
CF Disponibilités | 291 858.00 | | 291 858.00 | 291 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 579.00 | | 609 579.00 | 609 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 605.00 | 5 671.00 | 676 934.00 | 682 605.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 207.00 | | | 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 217.00 | | | 262 217.00 |
DL TOTAL (I) | 270 809.00 | | | 270 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 427.00 | | | 179 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 369.00 | | | 115 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 126.00 | | | 406 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 934.00 | | | 676 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 126.00 | | | 406 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 268.00 | | 417 268.00 | 417 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 268.00 | | 417 268.00 | 417 268.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 272.00 | | | 434 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 055.00 | | | 172 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 217.00 | | | 262 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 690.00 | | 3 336.00 | 69 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 174.00 | | 3 336.00 | 6 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 515.00 | | | 63 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 670.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 670.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 369.00 | 115 369.00 | | 115 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 469.00 | | | 63 469.00 |
VB T. V. A. | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
VC Groupe et associés | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
VI Groupe et associés | 179 427.00 | 179 427.00 | | 179 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 191.00 | 317 721.00 | 63 469.00 | 381 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 866.00 | 353 866.00 | | 353 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |