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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 199.00 | 2 410.00 | 1 789.00 | 4 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 469.00 | | 63 469.00 | 63 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 761.00 | 2 410.00 | 65 350.00 | 67 761.00 |
BZ Autres créances | 314 726.00 | | 314 726.00 | 314 726.00 |
CF Disponibilités | 305 935.00 | | 305 935.00 | 305 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 661.00 | | 620 661.00 | 620 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 422.00 | 2 410.00 | 686 012.00 | 688 422.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 207.00 | | | 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 997.00 | | | 268 997.00 |
DL TOTAL (I) | 277 588.00 | | | 277 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 569.00 | | | 160 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 339.00 | | | 130 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 423.00 | | | 408 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 012.00 | | | 686 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 423.00 | | | 408 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 752.00 | | 429 752.00 | 429 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 752.00 | | 429 752.00 | 429 752.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 339.00 | | | 430 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 342.00 | | | 161 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 997.00 | | | 268 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 026.00 | | 46.00 | 73 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 311.00 | 67 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 311.00 | 4 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 515.00 | | 46.00 | 63 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 671.00 | 1 443.00 | 4 704.00 | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 671.00 | 1 443.00 | 4 704.00 | 5 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 339.00 | 130 339.00 | | 130 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 469.00 | | 63 469.00 | 63 469.00 |
VB T. V. A. | 61 726.00 | 61 726.00 | | 61 726.00 |
VC Groupe et associés | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
VI Groupe et associés | 160 569.00 | 160 569.00 | | 160 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 196.00 | 314 726.00 | 63 469.00 | 378 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 117.00 | 352 117.00 | | 352 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
ST Autres comptes | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
YT Sous‐traitance | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 524.00 | | | 87 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 721.00 | | | 130 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |