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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 199.00 | 93 365.00 | 14 834.00 | 108 199.00 |
040 Immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 243.00 | 93 365.00 | 44 878.00 | 138 243.00 |
060 Stock marchandises | 300 100.00 | 14 757.00 | 285 343.00 | 300 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 484.00 | 3 868.00 | 10 616.00 | 14 484.00 |
072 Créances – Autres | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
084 Disponibilités | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 535.00 | 18 625.00 | 303 911.00 | 322 535.00 |
110 Total général Actif | 460 778.00 | 111 989.00 | 348 789.00 | 460 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 679.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 643.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 682 032.00 | 656 360.00 | | 682 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 975.00 | 8 210.00 | | 9 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 192.00 | 1 000.00 | | 6 192.00 |
230 Autres produits | 3 759.00 | 20.00 | | 3 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 701 957.00 | 665 590.00 | | 701 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459 792.00 | 456 374.00 | | 459 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 917.00 | -8 885.00 | | 3 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 842.00 | 10 172.00 | | 13 842.00 |
242 Autres charges externes. | 97 732.00 | 89 693.00 | | 97 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 190.00 | 3 054.00 | | 3 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 803.00 | 67 382.00 | | 66 803.00 |
252 Charges sociales | 29 451.00 | 27 665.00 | | 29 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 408.00 | 5 176.00 | | 4 408.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 220.00 | 3 543.00 | | 3 220.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 18.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 682 390.00 | 654 193.00 | | 682 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 567.00 | 11 398.00 | | 19 567.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 25.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 257.00 | | | 257.00 |
294 Charges financières | 4 284.00 | 4 242.00 | | 4 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 148.00 | 2 884.00 | | 4 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 396.00 | 4 297.00 | | 11 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 567.00 | | | 126 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 296.00 | | | 125 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 771.00 | | | 102 771.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |