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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 007.00 | 97 177.00 | 16 830.00 | 114 007.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 051.00 | 97 177.00 | 36 873.00 | 134 051.00 |
060 Stock marchandises | 349 929.00 | 22 654.00 | 327 275.00 | 349 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
072 Créances – Autres | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
084 Disponibilités | 51 983.00 | | 51 983.00 | 51 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 021.00 | 22 654.00 | 392 367.00 | 415 021.00 |
110 Total général Actif | 549 072.00 | 119 831.00 | 429 240.00 | 549 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 545.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 754 945.00 | 662 423.00 | | 754 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 516.00 | 7 756.00 | | 4 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 257.00 | 3 084.00 | | 14 257.00 |
230 Autres produits | 23 195.00 | 460.00 | | 23 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 796 913.00 | 673 723.00 | | 796 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 550 363.00 | 417 600.00 | | 550 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57 041.00 | -1 430.00 | | -57 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 221.00 | 15 086.00 | | 16 221.00 |
242 Autres charges externes. | 109 508.00 | 108 631.00 | | 109 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 236.00 | 3 838.00 | | 4 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 775.00 | 82 531.00 | | 85 775.00 |
252 Charges sociales | 21 910.00 | 24 749.00 | | 21 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 409.00 | 3 952.00 | | 5 409.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 47.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 759 101.00 | 655 005.00 | | 759 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 812.00 | 18 719.00 | | 37 812.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 119.00 | 173.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 617.00 | 7 397.00 | | 8 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 076.00 | 11 153.00 | | 29 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 829.00 | | | 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 668.00 | | | 136 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 829.00 | | | 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 539.00 | | | 120 539.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |